ניתוח באמצעות AI של ONO Pharmaceutical Co (4528)
ONO Pharmaceutical Co (4528)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥2,670.00(▲8.71% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת שיעורי רווחיות גבוהים, המרה חזקה של רווח למזומן ומינוף נמוך, ומנגד מתקזז חלקית בשל מומנטום חלש יותר בתקופה האחרונה, עם ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והתמתנות ביחס לרווחיות השיא. התמחור מוסיף תמיכה באמצעות מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד טובה, בעוד שהתמונה הטכנית מעורבת, עם חולשה בטווח הקצר אך מגמה ארוכת טווח שעדיין תומכת.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת ONO Pharmaceutical Co (4528)
- שווי שוק
- ¥1.17T
- תשואת דיבידנד
- 3.28%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.33M
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.5
- בטא (שנתי)
- 0.52
- צמיחת הכנסות
- 1.55%
- צמיחת רווח למניה
- 77.55%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 4,206
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - General
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ONO Pharmaceutical מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת תרופות מרשם, כאשר ההכנסה מוכרת מהפצת התרופות הממותגות שלה לסיטונאים, לבתי חולים ולבתי מרקחת, בעיקר ביפן. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירות מוצרים: הכנסות מתרופות המשווקות על ידה, כאשר התמחור, היקפי המכירה, דינמיקת השיפוי ותמהיל המוצרים משפיעים על הביצועים. (2) הכנסות מרישוי ומשיתופי פעולה: תשלומים המתקבלים משיתוף פעולה עם חברות תרופות אחרות לפיתוח ו/או למסחור של תרכובות שמקורן ב-ONO Pharmaceutical או של מוצרים שפותחו במשותף; הסדרים אלה יכולים לייצר תשלומים מראש, תשלומי אבני דרך בפיתוח או באישור רגולטורי, תשלומי אבני דרך המבוססים על מכירות, ותמלוגים שוטפים הקשורים למכירות הנקיות של שותף בשטחי הרישוי. (3) הכנסות אחרות הקשורות לשותפויות: רכיבים של חלוקת עלויות או חלוקת רווחים עשויים לחול במבנים מסוימים של פיתוח משותף או קידום משותף, בהתאם לתנאי החוזה. מנועי הרווח המשמעותיים כוללים בדרך כלל את מחזור החיים וקצב האימוץ של מוצרים מרכזיים, את הצלחת המוצרים המשותפים בשווקים מחוץ ליפן, ואת קצב אירועי אבני הדרך במסגרת הסכמי שיתוף פעולה. שמות שותפים ספציפיים, נתוני תרומה ברמת המוצר ותנאי חוזה הם null אם אינם זמינים לציבור בהקשר שסופק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ONO Pharmaceutical מציגה פרופיל פיננסי איכותי: שיעורי רווחיות גבוהים, המרת מזומנים חזקה ומינוף נמוך במאזן. עם זאת, נראה כי החברה עוברת מתקופת הרווחיות החריגה בעוצמתה בשנים 2023–2024 לשלב מתון ומנורמל יותר, עם התכווצות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ותשואות נמוכות יותר בהשוואה לשיאים הקודמים. בסך הכול, החוסן הפיננסי איתן, אך התמונה בטווח הקרוב תלויה בהאצה מחדש של צמיחת ההכנסות ובהתייצבות הרווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4519
45034528
4151
4523
4568מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026