ONO Pharmaceutical Co (4528) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 3.07 | 2.86 | 3.99 | 2.81 |
| יחס מהיר | 2.56 | 2.56 | 2.51 | 3.52 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.38 | 1.45 | 1.60 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.43 | 1.27 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.84 | 1.07 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.75 | 2.75 | 3.87 | 47.90 | 64.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 179.26B | 179.26B | 218.44B | 298.53B | 210.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.15 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.49 | 2.49 | 2.86 | 57.66 | 38.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.77 | 38.77 | 29.20 | 712.24 | 155.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 315.77 | 315.77 | 264.92 | 18.94 | 6.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -0.66 | -0.87 | -0.86 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.90% | 68.90% | 72.52% | 74.71% | 75.39% |
| שיעור EBIT | 12.52% | 12.52% | 18.65% | 32.62% | 32.30% |
| שיעור EBITDA | 18.05% | 18.05% | 25.97% | 36.23% | 36.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.02% | 13.02% | 20.03% | 32.45% | 31.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.19% | 12.19% | 17.96% | 32.57% | 32.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.28% | 10.28% | 13.53% | 25.46% | 25.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.30% | 10.30% | 13.55% | 25.47% | 25.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.36% | 84.36% | 75.30% | 78.16% | 78.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.60% | 93.60% | 89.66% | 100.39% | 101.11% |
| תשואה על הנכסים | 4.70% | 4.70% | 6.31% | 14.01% | 12.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.40% | 6.40% | 8.20% | 16.14% | 15.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.92% | 6.92% | 10.96% | 20.14% | 18.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.65% | 5.65% | 7.95% | 15.66% | 14.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.02% | 7.02% | 9.55% | 14.94% | 13.86% |
| תשואת רווחים | 6.65% | 6.65% | 5.91% | 10.80% | 2.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.61 | 3.61 | 3.53 | 3.69 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 1.69 | 2.25 | 2.09 | 1.65 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 2.02 | 2.47 | 2.61 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.61 | 4.61 | 5.09 | 4.80 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.58 | 1.69 | 1.89 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.35 | 66.35 | 89.11 | 64.17 | 20.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.22 | 101.22 | 103.27 | 98.80 | 93.37 |
| ימי מלאי | 180.48 | 180.48 | 147.97 | 139.62 | 148.62 |
| ימי אשראי מספקים | 215.35 | 215.35 | 162.13 | 174.25 | 221.51 |
| מחזור תפעולי | 281.71 | 281.71 | 251.24 | 238.42 | 241.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 175.56 | 175.56 | 291.20 | 230.50 | 108.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 164.00 | 164.00 | 278.38 | 187.12 | 99.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.56 | 11.56 | 12.82 | 43.39 | 9.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.81 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 1.92 | 3.14 | 1.91 | 3.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.18 | 15.18 | 22.71 | 5.31 | 11.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 1.13 | 12.49 | 17.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.22 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.23% | 10.23% | 11.09% | 7.58% | 3.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.04 | 15.04 | 16.91 | 9.26 | 35.92 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.55 | 2.29 | 2.36 | 9.06 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.96 | 1.39 | 1.49 | 5.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.77 | 9.77 | 9.02 | 13.19 | 27.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 9.13 | 8.62 | 10.71 | 25.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.25 | 0.43 | 0.60 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.96 | 1.39 | 1.49 | 5.46 |
| מכפיל שווי חברה | 7.91 | 7.91 | 7.94 | 5.64 | 24.48 |
| שווי חברה | 694.79B | 694.79B | 1.06T | 1.03T | 3.96T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.91 | 7.91 | 7.94 | 5.64 | 24.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.43 | 2.06 | 2.04 | 8.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.02 | 9.02 | 8.13 | 11.44 | 27.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | 8.43 | 7.77 | 9.29 | 24.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 930.34 | 930.34 | 1,022.46 | 1,544.14 | 463.25 |
| הון עצמי למניה | 1,665.88 | 1,665.88 | 1,810.62 | 1,651.71 | 506.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1,036.57 | 1,036.57 | 1,097.76 | 1,047.05 | 305.24 |
| רווח נקי למניה | 106.55 | 106.55 | 148.49 | 266.57 | 76.94 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.75 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.22 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.65 | 1.96 | 0.86 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY