ניתוח באמצעות AI של Rohto Pharmaceutical Co (4527)
Rohto Pharmaceutical Co (4527)
- דירוג:
- 78.25תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥3,545.00(▲16.04% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות עסקיים חזקים בבסיס הפעילות, עם צמיחה חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים ורווחיות יציבה, לצד מידה מסוימת של זהירות הנובעת מלחץ על המרווחים בתקופה האחרונה ומהמרה תנודתית יותר של תזרים המזומנים. האינדיקטורים הטכניים חיוביים באופן בולט, עם מגמה ומומנטום חזקים, בעוד שהתמחור סביר אך אינו אטרקטיבי במיוחד, במכפיל רווח של כ-~19 ותשואה של כ-~1.6%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Rohto Pharmaceutical Co (4527)
- שווי שוק
- ¥671.75B
- תשואת דיבידנד
- 1.82%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 974.37K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.7
- בטא (שנתי)
- 0.50
- צמיחת הכנסות
- 9.67%
- צמיחת רווח למניה
- -2.92%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 9,292
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
רוטו פרמצבטיקל מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי בריאות וטיפוח אישי ממותגים שהיא מייצרת בעצמה, או מוציאה לייצור חיצוני תחת מפרטים מבוקרים, ומפיצה באמצעות סיטונאים, בתי מרקחת, קמעונאים רחבי היקף וערוצים מקוונים. מנוע ההכנסות המרכזי שלה הוא תחום בריאות הצרכן, במיוחד מוצרי טיפוח עיניים ללא מרשם, שבו החברה מייצרת הכנסות ממכירות בהיקף יחידות גבוה של מוצרים ממותגים; הרווחיות מונעת מעוצמת המותג, מהתנהגות של רכישות חוזרות ומהרחבת קווי מוצרים בתחום טיפות העיניים ובקטגוריות סמוכות. מעבר לתחום טיפוח העיניים, החברה מייצרת הכנסות מתרופות נוספות ללא מרשם וממוצרים דמויי תרופה, ממוצרי צריכה הקשורים לעור ולדרמטולוגיה, וממוצרי טיפוח אישי הנמכרים תחת פורטפוליו המותגים שלה; פעילויות אלה מייצרות הכנסות באמצעות הפצה קמעונאית דומה ומכירות מקוונות ישירות לצרכן. בזירה הבינלאומית, רוטו פרמצבטיקל מייצרת הכנסות באמצעות חברות בנות מעבר לים ורשתות הפצה מקומיות, על ידי מכירת מותגיה בשווקים זרים; הדבר יכול לכלול גם הסדרי רישוי או ייצור והפצה מקומיים, לפי העניין, אך תנאי השותפויות הספציפיים הם null. הכנסות נוספות עשויות לנבוע מאספקת מוצרים או רכיבים לעסקים אחרים, או מייצור בחוזה, שבהם החברה מספקת פורמולציות או מוצרים מוגמרים לשותפים, אך ההיקף והפרטים של זרמי הכנסה אלה הם null. גורמים מרכזיים התורמים לרווחים כוללים שיווק מותג מוצלח, נוכחות רחבה בנקודות מכירה קמעונאיות, חדשנות מוצר בקטגוריות מפוקחות של בריאות הצרכן, והתרחבות גיאוגרפית באמצעות פעילות מעבר לים; פירוט ההכנסות לפי מגזרים ושמות של שותפויות מהותיות הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
רוהטו פרמצבטיקל מציגה פרופיל צמיחה חזק, עם רווחיות יציבה לאורך זמן ומאזן שמרני בדרך כלל. הסיכונים העיקריים הם שחיקת המרווחים לאחר 2024 והשימוש המוגבר בחוב, בעוד שתזרים המזומנים נותר יציב אך מעט תנודתי במדדי ההמרה שלו. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים בריאים ומתרחבים בהיקפם, כאשר הרווחיות והמרת המזומנים הם התחומים המרכזיים למעקב בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4527
4912
4452
4922
4967
4911מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026