דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Sumitomo Dainippon Pharma Co (4506)

4506

Sumitomo Dainippon Pharma Co (4506)

דירוג:
74תשואת יתר
מחיר יעד:
¥2,063.00(▲41.88% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
16.10.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם שיעורי רווחיות חזקים ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי חיובי, אך הוא מתמתן בשל תנודתיות היסטורית ברווחים ובתזרימי המזומנים, וכיסוי מוגבל של תזרים המזומנים התפעולי ביחס לחוב. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה ו-MACD חיובי, בעוד שהתמחור מהווה גורם חיובי מובהק בשל מכפיל רווח נמוך.

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Sumitomo Dainippon Pharma Co (4506)

שווי שוק
¥831.47B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.23M
מכפיל רווח (P/E)
6.6
בטא (שנתי)
1.48
צמיחת הכנסות
14.09%
צמיחת רווח למניה
488.06%
מדינה
יפן
מספר עובדים
3,123
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Drug Manufacturers - Specialty & Generic

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הנתונים הפיננסיים של סומיטומו דייניפון פארמה מציגים תפנית חזקה: הרווחיות ותזרים המזומנים התאוששו לרמות בריאות ב-12 החודשים האחרונים, ומדדי המינוף נראים ניתנים לניהול הרבה יותר לעומת 2024–2025. הגורם המרכזי שמקזז זאת הוא התנודתיות — התוצאות נעו מהפסדים גדולים ומתזרים מזומנים שלילי לרווחיות חזקה — ולכן עמידות פרופיל הרווחים והמזומנים הנוכחי, וכן יכולת החברה לשמר ייצור מזומנים תוך שמירה על רמת מינוף מתונה, נותרות הסוגיות המרכזיות למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות474.79B398.83B453.29B314.56B555.54B560.04B
רווח גולמי261.08B225.38B256.89B157.08B342.95B371.18B
EBITDA131.91B51.73B131.32B-281.07B-3.50B124.36B
רווח נקי112.66B23.63B106.87B-314.97B-74.51B56.41B
מאזן
סך הנכסים844.88B742.60B804.57B907.51B1.13T1.31T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר76.64B23.12B44.31B29.05B143.48B202.98B
סך החוב160.66B314.25B217.19B427.86B346.37B284.54B
סך ההתחייבויות436.33B573.13B512.10B751.37B727.96B634.44B
הון בעלי המניות408.56B169.48B292.47B156.06B406.75B607.89B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי60.67B8.00B67.11B-252.66B3.47B23.89B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת64.46B16.50B71.72B-241.89B11.94B31.24B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה26.91B99.75B22.55B33.04B-145.99B-21.91B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-55.33B-108.84B-91.27B77.85B51.59B-17.79B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
45164516
77תשואת יתר
45064506
74תשואת יתר
45074507
73תשואת יתר
45234523
71תשואת יתר
45474547
64ניטרלי
45024502
64ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Nippon Shinyaku Co., Ltd.77תשואת יתר¥231.16B7.32—2.12%12.23%3.35%
Sumitomo Dainippon Pharma Co74תשואת יתר¥831.47B6.6235.89%—14.09%488.06%
Shionogi & Co73תשואת יתר¥2.67T9.8016.46%2.45%27.87%47.03%
Eisai Co71תשואת יתר¥1.43T33.824.77%3.44%6.73%-15.79%
Kissei Pharmaceutical Co64ניטרלי¥155.83B11.316.31%2.60%10.35%16.60%
Takeda Pharmaceutical Co64ניטרלי¥10.20T55.942.40%3.54%3.10%-218.63%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1,853.50110.506.34%
5,076.00683.7615.57%
3,815.00-176.34-4.42%
3,036.00643.0726.87%
6,389.002,246.9254.25%
3,432.00148.054.51%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026