Sumitomo Dainippon Pharma Co (4506) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.50B | 71.72B | -241.89B | 11.94B | 31.24B |
| רווח נקי | 23.63B | 106.87B | -314.97B | -74.51B | 56.41B |
| פחת והפחתות | 25.56B | 20.79B | 37.77B | 41.26B | 38.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.84B | 1.90B | -95.85B | -3.90B | -45.69B |
| יתרת לקוחות | -909.00M | -50.77B | 23.39B | 51.22B | -6.10B |
| מלאי | 18.84B | 9.01B | -11.80B | 4.56B | 5.36B |
| יתרת ספקים | -25.87B | 24.43B | 5.65B | 5.32B | -28.67B |
| הון חוזר אחר | -21.90B | 19.24B | -113.09B | -64.99B | -16.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.85B | -57.84B | 131.16B | 49.08B | -17.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 99.75B | 22.55B | 33.04B | -145.99B | -21.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.03B | -7.31B | -15.73B | -12.74B | -13.49B |
| רכישות, נטו | 3.67B | 30.93B | 9.04B | -166.92B | -2.32B |
| רכישת השקעות | -1.65B | -5.48B | -4.77B | -6.25B | -25.91B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 108.49B | 4.21B | 34.50B | 10.07B | 19.47B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.27B | 202.00M | 10.00B | 29.85B | 336.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.84B | -91.27B | 77.85B | 51.59B | -17.79B |
| פירעון חוב | -105.79B | -88.40B | 84.00B | 65.50B | -4.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.00M | -2.00M | -2.79B | -11.13B | -11.13B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.05B | -2.86B | -3.36B | -2.78B | -1.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.12B | 44.31B | 29.05B | 143.48B | 202.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.35B | 18.20B | 16.58B | 22.96B | 17.75B |
| שינוי נטו במזומנים | -5.93B | 21.19B | -114.43B | -59.51B | 9.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.05B | 23.12B | 143.48B | 202.98B | 193.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.12B | 44.31B | 29.05B | 143.48B | 202.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.00B | 67.11B | -252.66B | 3.47B | 23.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.50B | 71.72B | -241.89B | 11.94B | 31.24B |
| הוצאות הוניות | -8.50B | -4.61B | -10.77B | -8.47B | -7.35B |
הנתונים מוצגים ב-JPY