Speee, Inc. (4499) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 3.09 | 2.43 | 1.96 | 3.20 |
| יחס מהיר | 3.11 | 3.09 | 2.43 | 1.96 | 3.12 |
| יחס מזומנים | 1.99 | 2.23 | 1.45 | 1.35 | 2.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.11 | 0.08 | -0.15 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.18 | -0.39 | 0.10 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.76 | -0.55 | -1.33 | 0.51 | 2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.91B | 5.46B | 3.62B | 3.41B | 5.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.30 | 0.17 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.62 | 0.31 | 0.36 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.38 | 0.24 | 0.26 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.30 | 0.11 | 0.15 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 2.04 | 1.88 | 2.24 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | -1.20 | -0.60 | 0.30 | -0.98 | 2.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.45 | -39.90 | 62.23 | 103.72 | 312.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 298.97 | 403.40 | 160.80 | 175.21 | 81.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.60 | 7.50 | -5.04 | 5.47 | -2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.50% | 77.96% | 83.05% | 84.25% | 84.55% |
| שיעור EBIT | -6.70% | -4.58% | 3.42% | -7.30% | 14.19% |
| שיעור EBITDA | -6.14% | -3.97% | 4.14% | -6.50% | 14.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.94% | -4.17% | 3.42% | 5.96% | 13.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.80% | -4.68% | 3.78% | -7.36% | 14.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.15% | -5.78% | 1.55% | -7.66% | 9.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.15% | -5.78% | 1.55% | -7.66% | 9.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.78% | 123.48% | 41.09% | 104.12% | 68.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.43% | 112.28% | 110.66% | -123.51% | 101.89% |
| תשואה על הנכסים | -10.68% | -6.40% | 2.40% | -9.22% | 12.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.64% | -13.04% | 4.51% | -20.66% | 18.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.81% | -6.44% | 8.00% | 12.71% | 24.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.75% | -5.71% | 2.86% | 11.08% | 15.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.70% | -6.42% | 2.43% | -9.34% | 12.34% |
| תשואת רווחים | -5.96% | -3.62% | 0.92% | -2.73% | 4.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 5.48 | 5.35 | 5.15 | 5.33 |
| מחזור זכאים | 6.80 | 6.22 | 5.98 | 5.48 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.79 | 44.60 | 40.45 | 12.65 | 32.18 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.11 | 1.55 | 1.20 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.17 | 2.39 | 3.26 | 2.63 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.51 | 7.92 | 7.19 | 4.32 | 25.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.17 | 66.62 | 68.19 | 70.89 | 68.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.13 |
| ימי אשראי מספקים | 53.65 | 58.70 | 61.00 | 66.57 | 89.09 |
| מחזור תפעולי | 71.17 | 66.62 | 68.19 | 70.89 | 114.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -65.13 | -67.12 | -125.58 | 46.01 | 102.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -68.60 | -70.69 | -127.87 | 18.12 | 96.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.47 | 3.58 | 2.29 | 27.89 | 5.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.39 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.77 | -18.77 | -54.86 | 1.65 | 18.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.77 | -18.77 | -54.86 | 1.65 | 18.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.17 | -0.78 | 0.26 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.09 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.47% | -3.01% | -5.10% | 0.49% | 3.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.16 | -27.64 | 109.24 | -36.57 | 23.31 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.60 | 1.70 | 2.80 | 2.25 |
| מכפיל הון | 3.35 | 3.60 | 4.92 | 7.55 | 4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.88 | -33.19 | -19.60 | 202.54 | 25.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.36 | -34.95 | -19.96 | 79.76 | 24.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | -0.89 | 0.19 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.35 | 3.60 | 4.92 | 7.55 | 4.25 |
| מכפיל שווי חברה | -17.93 | -32.75 | 35.90 | -37.64 | 12.25 |
| שווי חברה | 19.15B | 21.38B | 23.39B | 33.27B | 20.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.68 | -32.75 | 35.90 | -37.64 | 12.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.30 | 1.49 | 2.45 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.18 | -27.00 | -17.18 | 176.86 | 20.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.47 | -28.44 | -17.50 | 69.65 | 19.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 567.42 | 646.43 | 497.27 | 472.60 | 568.19 |
| הון עצמי למניה | 570.17 | 650.84 | 508.96 | 485.81 | 583.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.23 | 0.59 | -0.04 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,446.35 | 1,467.35 | 1,476.99 | 1,310.32 | 1,103.61 |
| רווח נקי למניה | -117.85 | -84.88 | 22.94 | -100.36 | 106.30 |
| נטל מס | 1.20 | 1.23 | 0.41 | 1.04 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.11 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.35 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.79 | -5.47 | -0.46 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY