Speee, Inc. (4499) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -751.74M | -1.34B | 477.73M | 1.05B | 688.96M |
| רווח נקי | -950.66M | 244.19M | -1.04B | 1.08B | 835.56M |
| פחת והפחתות | 99.86M | 114.51M | 108.91M | 69.20M | 63.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 195.49M | -177.05M | 197.83M | -306.66M | -154.39M |
| יתרת לקוחות | -77.21M | -285.18M | -510.00M | -325.00M | -422.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 137.38M | 54.31M | -32.90M | -82.26M | 52.71M |
| הון חוזר אחר | 135.32M | 53.81M | 741.16M | 101.52M | 215.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -96.43M | -1.52B | 1.21B | 204.84M | -55.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -151.80M | -222.05M | -565.20M | -107.10M | -89.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.38M | -62.28M | -289.59M | -57.10M | -117.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80M |
| רכישת השקעות | -35.56M | -158.50M | -6.00M | -50.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 50.00M | 0 | 37.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.85M | -1.27M | -319.61M | 0 | -11.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.31B | -95.84M | 1.06B | -30.84M | -789.93M |
| פירעון חוב | 2.80B | -108.37M | 987.92M | -40.75M | -804.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.51B | 12.62M | 18.41M | 10.19M | 14.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -990.00K | -96.00K | -152.00K | -281.00K | -192.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 50.00M | 1.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.40B | 4.99B | 6.64B | 5.67B | 4.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 1.00K | -1.00K | -26.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.41B | -1.65B | 968.71M | 911.95M | -217.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.99B | 6.64B | 5.67B | 4.76B | 4.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.40B | 4.99B | 6.64B | 5.67B | 4.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | -791.80M | -1.36B | 220.41M | 1.04B | 620.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -751.74M | -1.34B | 477.73M | 1.05B | 688.96M |
| הוצאות הוניות | -40.06M | -24.37M | -257.33M | -12.81M | -68.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY