Cybertrust Japan Co.Ltd. (4498) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 2.59 | 2.94 | 3.36 | 3.17 |
| יחס מהיר | 2.67 | 2.59 | 2.94 | 3.36 | 3.17 |
| יחס מזומנים | 1.99 | 1.85 | 2.30 | 2.66 | 2.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.83 | 0.66 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.52B | 4.37B | 4.10B | 3.80B | 3.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.40 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 15,396.41 | 2,306.90 | 1,402.71 | 1,141.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 16,013.38 | 2,108.88 | 1,386.77 | 927.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.01 | 4.05 | 4.59 | 5.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.72 | -2.60 | -2.74 | -3.49 | -2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.13% | 47.12% | 48.19% | 47.20% | 46.80% |
| שיעור EBIT | 19.59% | 17.84% | 19.13% | 12.01% | 17.30% |
| שיעור EBITDA | 24.74% | 24.97% | 26.98% | 21.38% | 26.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.33% | 19.73% | 19.10% | 17.20% | 17.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.62% | 17.84% | 19.12% | 12.00% | 17.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.21% | 11.84% | 13.03% | 8.02% | 11.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.21% | 11.84% | 13.03% | 8.02% | 11.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.32% | 66.36% | 68.16% | 66.85% | 68.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.53% | 90.43% | 100.09% | 69.79% | 101.12% |
| תשואה על הנכסים | 10.54% | 9.24% | 10.12% | 6.16% | 9.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.72% | 13.30% | 14.74% | 8.60% | 12.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.21% | 21.24% | 19.85% | 16.91% | 17.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.95% | 14.09% | 13.40% | 11.29% | 11.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.01% | 10.53% | 11.54% | 7.13% | 11.41% |
| תשואת רווחים | 3.18% | 5.40% | 5.16% | 3.61% | 5.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.44 | 6.04 | 6.74 | 6.05 | 7.02 |
| מחזור זכאים | 19.56 | 19.95 | 17.89 | 16.11 | 21.36 |
| מחזור מלאי | 545.24 | 2,742.45 | 2,487.71 | 2,149.91 | 1,841.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.30 | 8.46 | 10.03 | 11.63 | 12.01 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.78 | 1.65 | 1.61 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.25 | 42.27 | 33.92 | 37.84 | 35.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.24 | 60.43 | 54.17 | 60.32 | 51.96 |
| ימי מלאי | 0.67 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| ימי אשראי מספקים | 18.66 | 18.29 | 20.40 | 22.65 | 17.09 |
| מחזור תפעולי | 43.91 | 60.56 | 54.32 | 60.49 | 52.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 95.82 | 122.57 | 75.67 | 75.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 70.30 | 106.56 | 40.27 | 48.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 25.52 | 16.01 | 35.39 | 27.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.87 | 0.53 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.59 | 4.96 | 1.72 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.75 | 7.65 | 2.14 | 2.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 30.59 | 16.65 | 14.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.22% | 9.23% | 4.53% | 6.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.07 | 18.52 | 19.36 | 27.69 | 17.40 |
| מכפיל מכירות | 4.66 | 2.19 | 2.52 | 2.22 | 2.05 |
| מכפיל הון | 5.33 | 2.46 | 2.85 | 2.38 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.09 | 10.83 | 22.09 | 16.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.80 | 9.42 | 11.76 | 10.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.43 | 7.67 | 0.23 | -0.96 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.33 | 2.46 | 2.85 | 2.38 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 16.12 | 6.18 | 6.61 | 6.91 | 5.09 |
| שווי חברה | 29.81B | 12.90B | 13.28B | 9.55B | 8.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.03 | 6.18 | 6.61 | 6.91 | 5.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.47 | 1.54 | 1.78 | 1.48 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.32 | 7.66 | 14.68 | 10.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.30 | 6.66 | 7.81 | 6.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 378.64 | 378.30 | 332.44 | 303.17 | 256.36 |
| הון עצמי למניה | 459.05 | 459.11 | 404.50 | 373.58 | 350.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 524.21 | 515.76 | 457.63 | 400.46 | 384.43 |
| רווח נקי למניה | 69.25 | 61.07 | 59.63 | 32.13 | 45.20 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.57 | 2.06 | 2.36 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY