Cybertrust Japan Co.Ltd. (4498) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55B | 1.99B | 1.22B | 1.21B | 1.60B |
| רווח נקי | 989.84M | 969.68M | 518.82M | 725.16M | 530.27M |
| פחת והפחתות | 595.88M | 584.49M | 605.35M | 570.16M | 515.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -114.28M | 347.84M | -134.09M | -177.46M | 403.00M |
| יתרת לקוחות | -286.60M | -28.60M | -225.75M | -7.87M | 27.15M |
| מלאי | -62.00K | 38.00K | 194.00K | 764.00K | -1.08M |
| יתרת ספקים | 6.04M | 23.33M | 111.39M | -97.00M | 57.88M |
| הון חוזר אחר | 166.35M | 353.07M | -19.92M | -73.36M | 319.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.83M | 91.31M | 231.76M | 96.01M | 155.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.49B | -870.84M | -571.46M | -434.42M | -477.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -950.14M | -680.39M | -571.54M | -440.41M | -482.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 20.70M | 0 | 995.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -790.18M | -100.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 157.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 97.14M | -111.15M | 80.00K | 5.00M | 5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -192.67M | -429.59M | -126.47M | 6.33M | 486.31M |
| פירעון חוב | -65.16M | -8.24M | -13.06M | -17.73M | -17.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 57.68M | 31.49M | 27.32M | 24.53M | 504.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -80.00K | -311.13M | -61.00K | -478.00K | -314.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -185.11M | -141.71M | -140.66M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.44B | 5.56B | 4.87B | 4.35B | 3.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -292.00K | -2.67M | 1.49M | 2.64M | 2.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -125.86M | 690.23M | 525.41M | 788.42M | 1.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.56B | 4.87B | 4.35B | 3.56B | 1.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.44B | 5.56B | 4.87B | 4.35B | 3.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14B | 1.73B | 1.09B | 1.11B | 1.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55B | 1.99B | 1.22B | 1.21B | 1.60B |
| הוצאות הוניות | -413.67M | -260.42M | -136.06M | -101.02M | -91.95M |
הנתונים מוצגים ב-JPY