Computer Management Co., Ltd. (4491) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.69 | 4.03 | 4.45 | 4.44 | 4.36 |
| יחס מהיר | 3.55 | 3.94 | 4.44 | 4.38 | 4.35 |
| יחס מזומנים | 2.73 | 2.98 | 3.34 | 3.27 | 3.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.49 | 0.48 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.27B | 3.21B | 2.76B | 2.40B | 2.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.38 | 1.46 | 1.48 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.07 | -5.41 | -5.95 | -6.44 | -5.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.90% | 26.37% | 25.46% | 24.49% | 24.16% |
| שיעור EBIT | 8.37% | 7.64% | 6.71% | 5.94% | 6.82% |
| שיעור EBITDA | 8.69% | 7.95% | 7.03% | 6.28% | 7.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.18% | 7.64% | 6.51% | 5.94% | 6.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.40% | 7.85% | 6.71% | 6.04% | 6.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.62% | 6.21% | 5.03% | 4.55% | 4.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.62% | 6.21% | 5.03% | 4.55% | 4.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.83% | 79.17% | 74.99% | 75.36% | 70.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.74% | 102.78% | 103.20% | 101.72% | 101.18% |
| תשואה על הנכסים | 9.20% | 8.94% | 7.62% | 6.90% | 7.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.72% | 12.33% | 11.11% | 10.24% | 11.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.64% | 13.86% | 12.15% | 11.07% | 13.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.54% | 10.97% | 9.11% | 8.34% | 9.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.21% | 8.94% | 7.64% | 6.91% | 7.88% |
| תשואת רווחים | 9.37% | 8.64% | 11.17% | 10.21% | 10.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.91 | 7.80 | 7.93 | 7.86 | 7.36 |
| מחזור זכאים | 24.95 | 26.17 | 25.80 | 28.58 | 27.96 |
| מחזור מלאי | 30.52 | 58.49 | 550.18 | 111.43 | 958.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 102.05 | 96.42 | 108.84 | 86.02 | 82.96 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.44 | 1.51 | 1.52 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 2.35 | 2.44 | 2.46 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.31 | 39.09 | 32.52 | 36.96 | 36.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.98 | 46.79 | 46.01 | 46.46 | 49.60 |
| ימי מלאי | 11.96 | 6.24 | 0.66 | 3.28 | 0.38 |
| ימי אשראי מספקים | 14.63 | 13.95 | 14.15 | 12.77 | 13.05 |
| מחזור תפעולי | 52.94 | 53.03 | 46.67 | 49.73 | 49.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 199.49 | 237.02 | 209.38 | 198.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 180.51 | 233.78 | 197.75 | 164.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.98 | 3.24 | 11.63 | 34.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.99 | 0.94 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.89 | 5.48 | 4.52 | 3.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.51 | 73.24 | 18.00 | 5.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.21% | 13.36% | 12.64% | 10.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.76 | 11.57 | 8.95 | 9.79 | 9.15 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.72 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.43 | 1.00 | 1.00 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.10 | 7.49 | 7.91 | 9.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.57 | 7.38 | 7.47 | 7.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.41 | 0.42 | -3.12 | -2.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.43 | 1.00 | 1.00 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 3.14 | 3.63 | 0.47 | 0.65 | 1.03 |
| שווי חברה | 2.24B | 2.38B | 259.48M | 292.75M | 509.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.07 | 3.63 | 0.47 | 0.65 | 1.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.29 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.47 | 0.55 | 0.72 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.85 | 0.54 | 0.68 | 1.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,111.32 | 2,035.04 | 1,753.72 | 1,553.43 | 1,395.16 |
| הון עצמי למניה | 2,113.46 | 2,037.24 | 1,758.48 | 1,560.00 | 1,403.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4,134.75 | 4,042.13 | 3,881.45 | 3,509.68 | 3,410.74 |
| רווח נקי למניה | 273.80 | 251.21 | 195.43 | 159.73 | 166.17 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.79 | 1.21 | 1.31 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY