Computer Management Co., Ltd. (4491) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.44M | 482.56M | 429.19M | 404.04M | 393.88M |
| רווח נקי | 511.81M | 397.89M | 327.41M | 478.22M | 499.03M |
| פחת והפחתות | 26.13M | 24.74M | 24.34M | 21.62M | 13.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -94.91M | 50.00M | 128.32M | 55.36M | 13.25M |
| יתרת לקוחות | -59.74M | -80.45M | 26.22M | -14.00M | 7.00M |
| מלאי | -93.19M | 38.26M | -43.19M | 12.80M | 3.20M |
| יתרת ספקים | 3.39M | 38.21M | 2.13M | 16.03M | -6.14M |
| הון חוזר אחר | 54.62M | 53.98M | 143.17M | 40.54M | 9.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.59M | 9.93M | -50.88M | -151.17M | -132.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.73M | -10.64M | -27.03M | -81.19M | -73.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.27M | -7.62M | -22.00M | -70.71M | -23.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.05M | -2.00M | -1.89M | -1.82M | -1.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.41M | -1.02M | -3.14M | -8.66M | -48.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.41M | -81.56M | -68.32M | -59.90M | -49.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.65M | 0 | 2.75M | 1.10M | 1.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -109.00K | -70.00K | 0 | -87.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -101.95M | -81.49M | -71.08M | -60.92M | -50.66M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.54B | 3.30B | 2.91B | 2.58B | 2.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 239.30M | 390.35M | 333.83M | 262.94M | 270.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.30B | 2.91B | 2.58B | 2.32B | 2.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.54B | 3.30B | 2.91B | 2.58B | 2.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 367.77M | 475.97M | 405.34M | 333.33M | 370.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.44M | 482.56M | 429.19M | 404.04M | 393.88M |
| הוצאות הוניות | -38.66M | -6.59M | -23.85M | -70.71M | -23.83M |
הנתונים מוצגים ב-JPY