Space Market, Inc. (4487) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.48 | 1.27 | 1.16 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.48 | 1.27 | 1.16 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.60 | 0.54 | 0.38 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | -0.07 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.23 | 0.15 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.08 | 2.35 | 1.38 | -0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 101.48M | 139.78M | 382.56M | 209.60M | 379.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.81 | 0.30 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.45 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.38 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 3.71 | 3.32 | 3.71 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 1.74 | 1.54 | -0.63 | -0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.92 | 24.10 | 106.37 | 94.26 | -559.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.72 | 68.16 | 19.42 | 15.04 | 16.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -0.96 | -2.74 | 2.84 | 4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.57% | 76.15% | 77.82% | 79.20% | 73.63% |
| שיעור EBIT | 7.68% | 9.62% | 9.10% | -12.95% | -9.20% |
| שיעור EBITDA | 11.93% | 13.87% | 12.60% | -8.53% | -4.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.63% | 9.62% | 8.98% | 6.50% | -9.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.68% | 9.00% | 9.01% | -13.02% | -9.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.60% | 8.33% | 9.22% | -10.77% | -9.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.60% | 8.33% | 9.22% | -10.77% | -9.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.04% | 92.62% | 102.32% | 82.72% | 101.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.61% | 93.54% | 100.35% | -200.17% | 99.62% |
| תשואה על הנכסים | 5.29% | 5.72% | 7.18% | -8.23% | -6.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.54% | 21.24% | 23.82% | -30.51% | -16.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.62% | 13.73% | 21.18% | 17.57% | -16.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.92% | 11.53% | 17.74% | 11.48% | -12.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.36% | 6.78% | 7.73% | -8.97% | -7.70% |
| תשואת רווחים | 7.39% | 6.07% | 4.84% | -4.39% | -3.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.36 | 1.57 | 1.69 | 1.44 | 1.41 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 41.41 | 74.30 | 82.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,911.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.05 | 22.63 | 27.60 | 21.93 | 18.90 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.76 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.05 | 3.71 | 5.70 | 4.98 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.50 | 232.13 | 207.24 | 248.81 | 255.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.50 | 232.13 | 216.06 | 253.73 | 259.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 8.82 | 4.91 | 4.43 |
| מחזור תפעולי | 154.50 | 232.13 | 216.06 | 253.73 | 259.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.27 | 31.75 | 17.99 | -13.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.43 | 29.88 | 14.59 | -17.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.70 | 1.83 | 3.39 | 3.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.92 | 0.94 | 0.81 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.34 | 17.34 | 5.30 | -3.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.34 | 17.34 | 5.30 | -3.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 1.65 | 1.20 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.14 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.83% | 9.58% | 4.55% | -5.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.52 | 16.49 | 20.63 | -22.80 | -29.91 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.37 | 1.90 | 2.45 | 2.79 |
| מכפיל הון | 2.37 | 3.50 | 4.92 | 6.96 | 4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -120.05 | 10.44 | 22.00 | -16.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 230.44 | 9.83 | 17.85 | -21.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | 0.96 | -0.10 | -0.50 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 3.50 | 4.92 | 6.96 | 4.92 |
| מכפיל שווי חברה | 6.51 | 8.94 | 12.36 | -25.93 | -56.06 |
| שווי חברה | 2.21B | 3.18B | 3.07B | 3.46B | 3.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.51 | 8.94 | 12.36 | -25.93 | -56.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.24 | 1.56 | 2.21 | 2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -108.37 | 8.55 | 19.82 | -15.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 208.02 | 8.04 | 16.08 | -20.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.40 | 35.13 | 48.49 | 32.07 | 41.54 |
| הון עצמי למניה | 88.61 | 83.39 | 63.47 | 46.15 | 58.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.07 | -0.02 | 0.17 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 234.97 | 212.53 | 163.94 | 130.77 | 103.64 |
| רווח נקי למניה | 15.52 | 17.71 | 15.12 | -14.08 | -9.66 |
| נטל מס | 0.86 | 0.93 | 1.02 | 0.83 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.94 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.58 | 0.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.07 | 2.11 | -1.28 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY