Space Market, Inc. (4487) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.31M | 381.55M | 215.12M | -159.19M | 85.87M |
| רווח נקי | 214.02M | 181.00M | -168.41M | -113.67M | 65.77M |
| פחת והפחתות | 108.99M | 69.10M | 69.09M | 56.66M | 31.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -329.13M | 139.42M | 9.40M | -75.29M | -18.41M |
| יתרת לקוחות | -406.19M | -78.91M | -210.81M | -123.23M | -207.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -8.13M | -10.27M |
| יתרת ספקים | -10.55M | 6.17M | 431.00K | -33.92M | -17.74M |
| הון חוזר אחר | 87.61M | 212.16M | 219.77M | 89.99M | 216.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.43M | -7.97M | 305.05M | -26.89M | 6.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -256.08M | -84.57M | -89.48M | -82.88M | -224.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.98M | -22.00M | -40.57M | -43.25M | -118.99M |
| רכישות, נטו | -117.05M | 0 | -36.00M | -36.00M | -57.38M |
| רכישת השקעות | -540.00K | 0 | 0 | 0 | -5.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.51M | -62.57M | -12.91M | -3.63M | -5.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 485.88M | 56.21M | -12.50M | 115.57M | -65.73M |
| פירעון חוב | 484.98M | 52.00M | -13.04M | 112.40M | -76.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 899.00K | 3.32M | 122.00K | 3.16M | 10.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 892.00K | 418.00K | 0 | 352.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 911.33M | 558.14M | 445.00M | 571.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 245.11M | 353.19M | 113.13M | -126.50M | -204.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 911.33M | 558.14M | 445.00M | 571.51M | 776.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 911.33M | 558.14M | 445.00M | 571.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.39M | 359.00M | 174.55M | -202.44M | -33.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.31M | 381.55M | 215.12M | -159.19M | 85.87M |
| הוצאות הוניות | -44.70M | -22.00M | -40.57M | -43.25M | -118.99M |
הנתונים מוצגים ב-JPY