JMDC Inc. (4483) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.27 | 2.72 | 1.21 | 3.13 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.25 | 2.71 | 1.20 | 3.11 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.16 | 1.57 | 0.42 | 1.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.35 | 0.72 | -0.00 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.55 | 1.22 | 3.34 | -0.00 | 4.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.13B | -17.78B | -8.67B | -10.37B | 4.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.09 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.89 | 1.83 | 1.73 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 1.39 | 1.92 | 0.31 | 5.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.92 | 15.45 | 38.78 | 61.46 | 67.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 790.23 | 805.64 | 720.75 | 591.00 | 341.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 1.67 | 1.29 | 2.53 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.28% | 54.87% | 53.85% | 59.46% | 57.03% |
| שיעור EBIT | 20.71% | 21.03% | 20.91% | 21.68% | 21.45% |
| שיעור EBITDA | 27.09% | 27.37% | 27.40% | 28.50% | 28.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.55% | 19.78% | 19.70% | 21.64% | 21.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.51% | 19.75% | 20.40% | 21.33% | 21.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.24% | 13.41% | 14.29% | 14.23% | 15.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.35% | 13.50% | 14.21% | 10.05% | 15.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.87% | 67.89% | 70.05% | 66.70% | 72.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.77% | 99.85% | 103.52% | 98.59% | 99.16% |
| תשואה על הנכסים | 4.50% | 4.27% | 4.17% | 3.76% | 4.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.45% | 8.08% | 7.64% | 6.53% | 6.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.71% | 7.47% | 6.71% | 7.94% | 6.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 4.85% | 4.47% | 4.20% | 4.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.12% | 7.52% | 7.56% | 7.59% | 8.08% |
| תשואת רווחים | 2.79% | 3.19% | 3.30% | 2.00% | 1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 2.10 | 2.07 | 1.46 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 2.34 | 1.97 | 2.49 | 2.20 | 2.06 |
| מחזור מלאי | 35.58 | 45.10 | 53.63 | 52.72 | 43.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 2.41 | 3.00 | 2.54 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.51 | 1.96 | 1.95 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.56 | -2.82 | 35.94 | 90.73 | -20.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.12 | 174.07 | 175.95 | 249.93 | 147.53 |
| ימי מלאי | 10.26 | 8.09 | 6.81 | 6.92 | 8.40 |
| ימי אשראי מספקים | 155.94 | 184.98 | 146.81 | 166.12 | 176.85 |
| מחזור תפעולי | 127.38 | 182.16 | 182.75 | 256.86 | 155.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 144.30 | 131.40 | 224.72 | -0.26 | 67.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 133.20 | 122.51 | 192.29 | -35.43 | 35.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.09 | 8.88 | 32.43 | 35.17 | 32.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.93 | 0.86 | 133.82 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.96 | 5.29 | 4.84 | -0.01 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.01 | 14.79 | 6.93 | -0.01 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.31 | -0.00 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.35 | -0.00 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.51% | 3.78% | 6.97% | -0.99% | 0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.26 | 31.33 | 30.26 | 49.89 | 63.94 |
| מכפיל מכירות | 4.67 | 4.20 | 4.32 | 7.10 | 9.81 |
| מכפיל הון | 2.94 | 2.53 | 2.31 | 3.26 | 4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.04 | 26.45 | 14.35 | -101.03 | 128.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.88 | 24.66 | 12.28 | -13,520.82 | 67.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.02 | 2.34 | 0.40 | 60.18 | 2.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.94 | 2.53 | 2.31 | 3.26 | 4.23 |
| מכפיל שווי חברה | 18.66 | 17.02 | 17.06 | 27.44 | 33.89 |
| שווי חברה | 268.28B | 235.01B | 195.08B | 253.21B | 270.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.92 | 17.02 | 17.06 | 27.44 | 33.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.13 | 4.66 | 4.68 | 7.82 | 9.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.78 | 29.33 | 15.52 | -111.30 | 127.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.41 | 27.35 | 13.28 | -14,894.82 | 66.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 221.64 | 238.61 | 218.44 | 139.30 | 313.16 |
| הון עצמי למניה | 1,269.29 | 1,279.38 | 1,193.93 | 1,099.45 | 1,076.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 799.84 | 771.54 | 638.45 | 504.34 | 463.75 |
| רווח נקי למניה | 105.90 | 103.43 | 91.22 | 71.75 | 71.16 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.27 | 2.52 | -0.00 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY