JMDC Inc. (4483) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.59B | 14.69B | -17.00M | 4.06B | 3.81B |
| רווח נקי | 6.77B | 5.82B | 3.24B | 4.27B | 3.25B |
| פחת והפחתות | 3.20B | 2.71B | 2.10B | 2.02B | 1.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.00M | 6.27B | -7.01B | -1.92B | -1.26B |
| יתרת לקוחות | -3.07B | 2.50B | -6.68B | -1.39B | -1.34B |
| מלאי | -96.00M | -62.00M | -49.00M | -6.00M | 6.00M |
| יתרת ספקים | 3.24B | 1.64B | 275.00M | -722.00M | 199.00M |
| הון חוזר אחר | -18.00M | 2.19B | -557.00M | 205.00M | -124.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.43B | -117.00M | 1.65B | -305.00M | 130.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.56B | -3.47B | -24.86B | -22.77B | -8.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.05B | -3.69B | -2.26B | -1.94B | -1.32B |
| רכישות, נטו | -8.88B | -1.18B | -20.01B | -20.11B | -4.33B |
| רכישת השקעות | -686.00M | -603.00M | -2.57B | -192.00M | -60.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.06B | 2.00B | -23.00M | -523.00M | -2.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27B | 6.48B | 16.58B | 28.30B | -2.41B |
| פירעון חוב | 962.00M | 8.59B | 16.06B | 158.00M | -1.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 65.00M | 70.00M | 2.20B | 29.55B | 225.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.05B | -914.00M | -754.00M | -564.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.25B | -1.26B | -927.00M | -847.00M | -703.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.95B | 32.18B | 14.47B | 22.78B | 13.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 1.00M | -9.00M | 1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.23B | 17.70B | -8.31B | 9.59B | -6.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.18B | 14.47B | 22.78B | 13.19B | 19.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.95B | 32.18B | 14.47B | 22.78B | 13.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.01B | 12.57B | -910.00M | 3.24B | 3.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.59B | 14.69B | -17.00M | 4.06B | 3.81B |
| הוצאות הוניות | -581.00M | -2.12B | -893.00M | -822.00M | -446.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY