freee K.K. (4478) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.31 | 1.47 | 1.80 | 2.93 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.31 | 1.47 | 1.80 | 2.93 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.94 | 1.14 | 1.48 | 2.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | -0.44 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.12 | -0.32 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0.38 | -1.44 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.62B | 9.62B | 12.94B | 15.43B | 25.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.67 | 0.49 | 0.28 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.22 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 2.36 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -2.14 | -925.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.39 | 6.39 | 8.03 | -427.28 | -595.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 244.25 | 244.30 | 164.39 | 81.10 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.50 | -8.50 | -25.68 | 2.69 | 2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.05% | 81.05% | 82.24% | 82.54% | 83.59% |
| שיעור EBIT | 2.57% | 2.57% | 1.84% | -39.55% | -64.07% |
| שיעור EBITDA | 6.06% | 6.06% | 3.07% | -39.55% | -64.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.57% | 2.57% | 1.84% | -32.98% | -41.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.81% | 1.81% | 1.25% | -39.62% | -64.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.54% | 2.54% | 4.12% | -39.91% | -64.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.54% | 2.54% | 4.12% | -39.82% | -64.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.28% | 140.28% | 329.15% | 100.73% | 100.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.40% | 70.40% | 68.13% | 120.15% | 155.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.74% | 1.74% | 2.60% | -25.41% | -28.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.28% | 5.09% | 6.97% | -59.88% | -47.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.68% | 4.68% | 2.87% | -45.17% | -27.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.90% | 2.90% | 1.98% | -36.05% | -27.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | 1.98% | 2.83% | -25.41% | -28.84% |
| תשואת רווחים | 0.43% | 0.91% | 0.61% | -7.34% | -6.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.75 | 7.75 | 9.28 | 9.60 | 8.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.99 | 40.99 | 486.48 | 0 | 21.94 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.52 | 3.22 | 2.11 | 1.15 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.07 | 47.07 | 39.34 | 38.04 | 44.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.07 | 47.07 | 39.34 | 38.04 | 42.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 47.07 | 47.07 | 39.34 | 38.04 | 44.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 25.65 | 62.21 | -116.29 | -83.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 15.35 | 61.44 | -127.68 | -95.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 10.30 | 0.78 | 11.39 | 12.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.99 | 1.10 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.49 | 79.95 | -10.21 | -6.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.49 | 79.95 | -10.21 | -6.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.38 | -1.44 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.11 | -0.27 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.77% | 1.60% | -5.38% | -2.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 228.30 | 109.67 | 165.16 | -13.62 | -15.09 |
| מכפיל מכירות | 5.80 | 2.79 | 6.80 | 5.43 | 9.69 |
| מכפיל הון | 11.62 | 5.58 | 11.51 | 8.15 | 7.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 130.03 | 62.59 | -18.60 | -33.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 77.82 | 61.80 | -20.42 | -39.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.49 | -5.03 | -1.46 | 0.71 | -4.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.62 | 5.58 | 11.51 | 8.15 | 7.15 |
| מכפיל שווי חברה | 87.20 | 37.43 | 196.24 | -11.05 | -12.17 |
| שווי חברה | 226.50B | 96.34B | 200.13B | 111.16B | 149.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 88.00 | 37.43 | 196.24 | -11.05 | -12.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.34 | 2.27 | 6.02 | 4.37 | 7.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 105.96 | 55.34 | -14.96 | -27.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 63.42 | 54.65 | -16.43 | -31.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 230.03 | 230.08 | 264.13 | 291.31 | 472.92 |
| הון עצמי למניה | 357.60 | 357.67 | 334.06 | 291.31 | 455.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | -0.40 | -2.29 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 716.35 | 716.51 | 565.23 | 437.01 | 335.91 |
| רווח נקי למניה | 18.19 | 18.20 | 23.28 | -174.43 | -215.64 |
| נטל מס | 1.40 | 1.40 | 3.29 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.14 | 0.33 | 0.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.78 | 0.66 | 0.62 | 0.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.41 | 2.67 | 0.67 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY