freee K.K. (4478) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 3.66B | -6.77B | -4.75B | -1.07B |
| רווח נקי | 1.08B | 1.37B | -10.15B | -4.50B | -9.37B |
| פחת והפחתות | 1.48B | 408.89M | 0 | 0 | 581.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 822.24M | 31.87M | 11.67M |
| שינוי בהון החוזר | -1.97B | 1.77B | 1.05B | 3.23B | 1.43B |
| יתרת לקוחות | -1.39B | -985.91M | -429.00M | -559.00M | -393.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -577.61M | 2.76B | 1.48B | 3.79B | 1.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 927.29M | 110.42M | 1.51B | -3.52B | 6.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.90B | -4.60B | -2.09B | -935.42M | -4.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.93B | -3.88B | -662.71M | -730.60M | -2.10B |
| רכישות, נטו | -729.40M | -606.12M | -1.12B | -191.59M | -1.39B |
| רכישת השקעות | -44.98M | -104.91M | -30.00M | -80.30M | -190.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 532.39M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -190.45M | -11.87M | -812.03M | 67.06M | -801.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.77B | 4.98B | 4.71B | -456.14M | 451.99M |
| פירעון חוב | 4.62B | 4.88B | 4.70B | -695.94M | 7.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 147.89M | 97.06M | 110.37M | 240.08M | 444.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -528.00K | -650.00K | -324.00K | -281.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -104.67M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.19B | 35.79B | 31.75B | 35.91B | 42.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.38M | 46.00K | -4.65M | 4.08M | 5.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 397.39M | 4.04B | -4.15B | -6.14B | -5.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.79B | 31.75B | 35.91B | 42.05B | 47.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.19B | 35.79B | 31.75B | 35.91B | 42.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 909.25M | 3.62B | -7.43B | -5.44B | -2.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 3.66B | -6.77B | -4.75B | -1.07B |
| הוצאות הוניות | -610.01M | -45.81M | -662.71M | -685.81M | -1.61B |
הנתונים מוצגים ב-JPY