HENNGE K.K. (4475) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.24 | 1.36 | 1.35 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.24 | 1.36 | 1.35 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.12 | 1.24 | 1.21 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 702.27M | 1.21B | 1.62B | 1.24B | 1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.76 | 2.77 | 2.61 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 272.45 | 473.86 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 357.54 | 616.31 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.37 | 4.72 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.50 | -3.71 | -6.00 | -6.17 | -8.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.59% | 86.47% | 84.11% | 83.79% | 84.51% |
| שיעור EBIT | 17.11% | 16.99% | 12.13% | 10.44% | 8.19% |
| שיעור EBITDA | 17.83% | 17.68% | 12.61% | 10.98% | 8.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.81% | 16.42% | 12.13% | 10.44% | 8.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.10% | 16.97% | 14.12% | 10.52% | 8.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.51% | 12.44% | 9.89% | 7.51% | 5.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.08% | 11.91% | 9.89% | 7.51% | 5.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.04% | 73.29% | 70.05% | 71.38% | 71.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.69% | 103.35% | 116.38% | 100.73% | 97.80% |
| תשואה על הנכסים | 13.68% | 12.65% | 9.99% | 8.08% | 6.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.43% | 34.89% | 27.70% | 21.07% | 15.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.79% | 42.64% | 31.79% | 28.29% | 21.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.36% | 29.94% | 22.27% | 20.19% | 14.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.88% | 12.73% | 10.04% | 8.14% | 6.17% |
| תשואת רווחים | 2.46% | 2.63% | 2.21% | 1.42% | 1.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 58.30 | 57.32 | 44.74 | 39.87 | 48.97 |
| מחזור זכאים | 25.19 | 34.90 | 34.79 | 37.68 | 32.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.15 | 36.44 | 14.62 | 15.96 | 17.54 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.08 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.78 | 6.43 | 5.31 | 4.75 | 4.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.23 | -4.09 | -2.33 | -0.53 | 148.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.26 | 6.37 | 8.16 | 9.16 | 7.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.13 |
| ימי אשראי מספקים | 14.49 | 10.46 | 10.49 | 9.69 | 11.22 |
| מחזור תפעולי | 6.26 | 6.37 | 8.16 | 9.16 | 159.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 85.21 | 59.83 | 38.01 | 23.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 84.24 | 57.93 | 35.26 | 23.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.96 | 1.90 | 2.74 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 21.48 | 12.20 | 13.85 | 27.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 88.48 | 31.45 | 13.85 | 27.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.43 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.23% | 4.99% | 3.19% | 2.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.30 | 38.00 | 45.30 | 70.27 | 84.99 |
| מכפיל מכירות | 5.73 | 4.72 | 4.48 | 5.28 | 4.83 |
| מכפיל הון | 15.88 | 13.26 | 12.55 | 14.80 | 13.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.12 | 20.06 | 31.39 | 36.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.91 | 19.42 | 29.13 | 35.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | 0.58 | 0.72 | 1.18 | 2.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.88 | 13.26 | 12.55 | 14.80 | 13.05 |
| מכפיל שווי חברה | 28.62 | 23.01 | 29.53 | 41.92 | 46.35 |
| שווי חברה | 62.13B | 44.44B | 31.15B | 31.17B | 23.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.34 | 23.01 | 29.53 | 41.92 | 46.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.05 | 4.07 | 3.72 | 4.60 | 4.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.47 | 16.67 | 27.37 | 31.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.28 | 16.14 | 25.39 | 29.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 126.51 | 117.72 | 91.22 | 73.39 | 64.37 |
| הון עצמי למניה | 137.42 | 121.53 | 92.60 | 74.78 | 64.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 394.48 | 340.97 | 259.33 | 209.77 | 173.76 |
| רווח נקי למניה | 53.31 | 42.40 | 25.65 | 15.75 | 9.88 |
| נטל מס | 0.79 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.01 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.64 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.01 | 2.33 | 2.41 | 2.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY