HENNGE K.K. (4475) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73B | 1.93B | 1.23B | 776.74M | 526.93M |
| רווח נקי | 1.36B | 827.41M | 508.83M | 321.17M | 223.84M |
| פחת והפחתות | 74.55M | 40.01M | 35.95M | 39.12M | 36.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.30B | 1.12B | 599.36M | 428.82M | 320.55M |
| יתרת לקוחות | -3.63M | -16.99M | -54.65M | 10.60M | 37.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00K |
| יתרת ספקים | 4.16M | 9.06M | 2.27M | 2.72M | 6.92M |
| הון חוזר אחר | 1.30B | 1.13B | 651.73M | 415.50M | 276.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.75M | -59.72M | 83.44M | -12.38M | -54.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34B | -34.83M | -425.16M | -119.78M | -25.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.99M | -61.36M | -88.64M | -28.54M | -21.73M |
| רכישות, נטו | 727.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -896.54M | -149.48M | -240.52M | -90.00M | -3.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 201.57M | 0 | 0 | 233.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -374.95M | -25.55M | -96.01M | -1.24M | -428.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -417.51M | -150.98M | -270.31M | -100.00K | 17.83M |
| פירעון חוב | 148.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 152.00K | 18.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -469.40M | -150.98M | -270.31M | -252.00K | -323.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -96.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.32B | 6.33B | 4.59B | 4.05B | 3.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.64M | -1.39M | -582.00K | 4.09M | 2.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 991.17M | 1.74B | 531.52M | 660.94M | 521.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.33B | 4.59B | 4.05B | 3.39B | 2.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.32B | 6.33B | 4.59B | 4.05B | 3.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.70B | 1.87B | 1.14B | 748.20M | 505.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73B | 1.93B | 1.23B | 776.74M | 526.93M |
| הוצאות הוניות | -30.85M | -61.36M | -88.64M | -28.54M | -21.73M |
הנתונים מוצגים ב-JPY