Soft99 Corporation (4464) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.30 | 7.34 | 7.03 | 7.32 | 7.18 |
| יחס מהיר | 6.28 | 6.38 | 6.10 | 6.26 | 6.14 |
| יחס מזומנים | 4.93 | 5.04 | 4.85 | 4.96 | 4.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.73 | 0.93 | 0.87 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 75.12 | 34.22 | 103.16 | 63.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.62B | 26.80B | 24.21B | 23.76B | 22.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 18,603.58 | 89.28 | 31.47 | 98.47 | 72.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 20,014.56 | 20,385.69 | 1,344,629.67 | 1,193,139.67 | 1,085,465.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.78 | 7.01 | 9.66 | 8.81 | 13.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.15 | -4.40 | -4.24 | -4.44 | -4.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.59% | 37.10% | 37.31% | 35.74% | 35.17% |
| שיעור EBIT | 13.83% | 13.58% | 14.13% | 12.79% | 10.22% |
| שיעור EBITDA | 17.58% | 17.34% | 17.46% | 16.04% | 13.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.34% | 13.58% | 13.56% | 11.98% | 10.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.26% | 13.44% | 14.13% | 12.79% | 10.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.02% | 9.48% | 9.80% | 8.81% | 6.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.02% | 9.48% | 9.80% | 8.81% | 6.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.23% | 70.51% | 69.33% | 68.84% | 66.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.44% | 99.03% | 104.19% | 106.78% | 94.68% |
| תשואה על הנכסים | 4.67% | 4.42% | 4.51% | 4.21% | 3.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.42% | 5.03% | 5.15% | 4.82% | 3.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.19% | 6.81% | 6.72% | 6.15% | 5.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 4.80% | 4.65% | 4.23% | 3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.72% | 4.47% | 4.58% | 4.25% | 3.44% |
| תשואת רווחים | 3.62% | 3.79% | 8.17% | 8.07% | 7.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 5.97 | 6.05 | 6.16 | 6.44 |
| מחזור זכאים | 10.96 | 14.05 | 14.89 | 13.91 | 12.26 |
| מחזור מלאי | 4.00 | 4.33 | 4.35 | 4.19 | 4.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.35 | 1.31 | 1.33 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.82 | 119.47 | 119.69 | 120.07 | 108.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.89 | 61.10 | 60.30 | 59.23 | 56.70 |
| ימי מלאי | 91.23 | 84.35 | 83.90 | 87.07 | 81.45 |
| ימי אשראי מספקים | 33.30 | 25.98 | 24.51 | 26.23 | 29.77 |
| מחזור תפעולי | 154.12 | 145.45 | 144.20 | 146.30 | 138.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 187.94 | 162.66 | 197.03 | 174.05 | 120.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 116.09 | 86.56 | 139.07 | 123.00 | 19.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 71.85 | 76.10 | 57.96 | 51.05 | 101.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.53 | 0.71 | 0.71 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.34 | 1.95 | 1.92 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.62 | 2.14 | 3.40 | 3.41 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 23.24 | 20.41 | 19.75 | 8.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.86% | 2.38% | 8.40% | 8.18% | 1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.53 | 26.37 | 12.24 | 12.39 | 13.49 |
| מכפיל מכירות | 2.76 | 2.50 | 1.20 | 1.09 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.33 | 0.63 | 0.60 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.93 | 41.94 | 11.90 | 12.23 | 65.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.58 | 22.32 | 8.40 | 8.64 | 10.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.23 | 14.43 | 1.08 | 0.45 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.33 | 0.63 | 0.60 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 11.58 | 10.02 | 2.62 | 2.36 | 1.99 |
| שווי חברה | 64.46B | 54.24B | 13.63B | 11.32B | 8.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.58 | 10.02 | 2.62 | 2.36 | 1.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 1.74 | 0.46 | 0.38 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.71 | 29.13 | 4.55 | 4.25 | 18.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.88 | 15.50 | 3.21 | 3.00 | 3.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,723.28 | 2,699.45 | 2,578.49 | 2,489.27 | 2,416.22 |
| הון עצמי למניה | 2,758.31 | 2,735.49 | 2,624.68 | 2,520.62 | 2,432.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,466.64 | 1,451.90 | 1,379.91 | 1,378.48 | 1,390.40 |
| רווח נקי למניה | 146.92 | 137.65 | 135.18 | 121.41 | 95.11 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.18 | 1.46 | 1.43 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY