Soft99 Corporation (4464) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50B | 4.25B | 3.77B | 2.62B | 3.09B |
| רווח נקי | 2.96B | 2.91B | 2.63B | 2.06B | 2.76B |
| פחת והפחתות | 1.18B | 991.29M | 969.50M | 945.60M | 907.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -510.30M | 248.11M | 209.00M | -561.60M | -463.77M |
| יתרת לקוחות | -301.37M | -68.30M | -164.00M | -139.73M | -13.67M |
| מלאי | -253.66M | 293.84M | -214.52M | -376.03M | -548.98M |
| יתרת ספקים | 146.37M | -127.98M | -216.14M | 204.51M | 25.95M |
| הון חוזר אחר | -101.64M | 150.54M | 803.65M | -250.36M | 72.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -126.93M | 93.67M | -37.66M | 172.34M | -108.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13B | -2.26B | -1.14B | -2.18B | -736.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.68B | -1.72B | -758.00M | -2.20B | -1.37B |
| רכישות, נטו | 27.84M | 9.21M | 53.77M | 10.64M | 21.08M |
| רכישת השקעות | -795.70M | -2.03B | -502.52M | -1.13B | -1.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30B | 1.49B | 439.24M | 1.21B | 1.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.89M | -14.37M | -370.48M | -74.58M | 233.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -625.74M | -1.22B | -1.21B | -516.08M | -1.12B |
| פירעון חוב | -127.99M | -146.88M | -104.62M | 248.35M | -46.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 543.32M | 74.13M | 78.11M | 350.90M | 32.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -68.68M | -228.39M | -275.30M | -323.76M | -237.31M |
| דיבידנדים ששולמו | -972.39M | -923.78M | -856.08M | -791.57M | -817.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -47.44M | 0 | -51.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.99B | 22.01B | 21.24B | 19.81B | 19.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 241.67M | 3.28M | 1.77M | 1.57M | 2.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.99B | 764.50M | 1.43B | -72.12M | 1.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.01B | 21.24B | 19.81B | 19.89B | 18.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.99B | 22.01B | 21.24B | 19.81B | 19.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.86B | 3.00B | 2.67B | 421.99M | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50B | 4.25B | 3.77B | 2.62B | 3.09B |
| הוצאות הוניות | -1.64B | -1.25B | -1.11B | -2.20B | -1.37B |
הנתונים מוצגים ב-JPY