Ishihara Chemical Company,Ltd. (4462) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.82 | 4.87 | 3.63 | 3.61 | 3.46 |
| יחס מהיר | 4.25 | 4.31 | 3.13 | 3.01 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 2.23 | 2.17 | 1.50 | 1.58 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.82 | 0.45 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 854.41 | 1,019.13 | 449.70 | 193.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.75B | 15.33B | 10.59B | 9.93B | 9.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.21 | 1.24 | 1.21 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1,067.59 | 583.97 | 702.15 | 506.13 | 359.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,204.14 | 1,686.40 | 4,498.53 | 3,419.69 | 1,641.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.19 | 1.26 | 1.27 | 1.48 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.71 | -1.93 | -1.65 | -2.05 | -2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.78% | 36.76% | 33.88% | 32.26% | 30.80% |
| שיעור EBIT | 18.95% | 17.72% | 14.44% | 12.67% | 11.88% |
| שיעור EBITDA | 21.44% | 20.25% | 16.72% | 15.15% | 14.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.86% | 16.38% | 14.39% | 11.25% | 10.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.47% | 17.71% | 14.44% | 12.67% | 11.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.87% | 12.66% | 10.43% | 9.21% | 8.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.87% | 12.66% | 10.43% | 9.21% | 8.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.24% | 71.51% | 72.26% | 72.71% | 69.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.02% | 108.08% | 100.32% | 112.62% | 112.93% |
| תשואה על הנכסים | 10.85% | 9.89% | 9.08% | 6.83% | 6.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.84% | 12.01% | 11.26% | 8.25% | 7.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.30% | 14.90% | 14.93% | 9.77% | 9.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.61% | 10.66% | 10.79% | 7.10% | 6.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.93% | 9.97% | 9.18% | 6.84% | 6.37% |
| תשואת רווחים | 8.72% | 9.29% | 8.22% | 7.01% | 7.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 4.26 | 4.28 | 3.66 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 4.74 | 5.43 | 5.52 | 7.13 | 7.21 |
| מחזור מלאי | 6.02 | 6.21 | 7.20 | 5.72 | 5.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.12 | 4.07 | 4.17 | 3.58 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.68 | 2.14 | 2.04 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.22 | 77.28 | 69.79 | 112.28 | 103.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.55 | 85.71 | 85.18 | 99.66 | 91.15 |
| ימי מלאי | 60.64 | 58.78 | 50.68 | 63.82 | 62.51 |
| ימי אשראי מספקים | 76.96 | 67.21 | 66.07 | 51.20 | 50.60 |
| מחזור תפעולי | 146.19 | 144.49 | 135.86 | 163.48 | 153.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 239.38 | 252.63 | 123.40 | 62.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 192.55 | 225.28 | 75.75 | 35.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 46.83 | 27.35 | 47.64 | 26.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.89 | 0.61 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.70 | 3.79 | 1.49 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.11 | 9.24 | 2.59 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 218.18 | 207.98 | 86.33 | 39.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.23% | 10.67% | 4.16% | 2.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.40 | 10.77 | 12.17 | 14.28 | 12.78 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.36 | 1.27 | 1.31 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.29 | 1.37 | 1.18 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.15 | 9.37 | 24.04 | 40.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.78 | 8.36 | 14.76 | 22.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.43 | 0.34 | 0.91 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.29 | 1.37 | 1.18 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 5.66 | 4.81 | 5.95 | 6.63 | 5.29 |
| שווי חברה | 29.54B | 22.82B | 23.50B | 20.80B | 15.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.70 | 4.81 | 5.95 | 6.63 | 5.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.67 | 7.34 | 18.37 | 29.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.98 | 6.54 | 11.28 | 16.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,842.09 | 1,792.54 | 1,520.62 | 1,542.24 | 1,429.44 |
| הון עצמי למניה | 1,857.98 | 1,809.76 | 1,540.47 | 1,545.69 | 1,434.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,768.32 | 1,716.35 | 1,662.24 | 1,385.07 | 1,332.27 |
| רווח נקי למניה | 245.33 | 217.33 | 173.43 | 127.56 | 110.33 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.10 | 1.46 | 0.97 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY