Ishihara Chemical Company,Ltd. (4462) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27B | 3.59B | 1.84B | 947.42M | 1.79B |
| רווח נקי | 2.97B | 2.47B | 1.91B | 2.42B | 2.80B |
| פחת והפחתות | 594.15M | 539.01M | 513.22M | 539.04M | 491.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -839.80M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.80M | 7.80M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -274.02M | 337.53M | -442.98M | -1.12B | -386.30M |
| יתרת לקוחות | 16.05M | 151.37M | -568.33M | -540.00M | -198.00M |
| מלאי | -216.22M | 291.02M | -35.11M | -689.38M | -146.63M |
| יתרת ספקים | -110.74M | 47.45M | -113.42M | 291.89M | 240.79M |
| הון חוזר אחר | 36.89M | -152.31M | 273.87M | -179.97M | -282.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.74M | 249.47M | -145.29M | -57.99M | -1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.47M | 182.80M | -281.44M | 716.59M | -604.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -665.04M | -630.32M | -712.22M | -409.35M | -232.99M |
| רכישות, נטו | 263.00K | 0 | 0 | -14.10M | 371.43M |
| רכישת השקעות | -2.18B | -868.68M | -1.03B | -1.24B | -2.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.46B | 1.68B | 1.46B | 2.36B | 2.47B |
| פעילויות השקעה אחרות | 268.22M | -2.00K | -2.00K | 14.12M | -371.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -592.15M | -3.68B | -883.04M | -1.18B | -862.55M |
| פירעון חוב | -3.80M | -3.98M | -4.75M | -4.55M | -24.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -81.00K | -3.10B | -338.73M | -688.40M | -451.56M |
| דיבידנדים ששולמו | -573.07M | -560.05M | -525.48M | -478.79M | -380.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.20M | -12.57M | -14.07M | -13.19M | -6.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.17B | 5.76B | 5.65B | 4.96B | 4.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 852.29M | 10.27M | 9.00M | 3.94M | 14.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.41B | 105.60M | 689.20M | 483.02M | 333.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.76B | 5.65B | 4.96B | 4.48B | 4.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.17B | 5.76B | 5.65B | 4.96B | 4.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.63B | 3.20B | 1.13B | 538.07M | 1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27B | 3.59B | 1.84B | 947.42M | 1.79B |
| הוצאות הוניות | -639.88M | -388.80M | -712.22M | -409.35M | -232.99M |
הנתונים מוצגים ב-JPY