Kao (4452) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.75 | 1.79 | 1.78 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.18 | 1.25 | 1.20 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.62 | 0.70 | 0.63 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.94 | 4.25 | 3.61 | 14.42 | 1.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 189.81B | 125.54B | 145.62B | 59.41B | 76.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.76 | 1.75 | 1.80 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 2.94 | 4.07 | 3.24 | 7.82 | 2.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.24 | 42.60 | 38.29 | 27.17 | 44.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 267.61 | 267.68 | 267.95 | 569.04 | 565.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.31 | -0.48 | -0.20 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.55% | 37.96% | 39.20% | 36.57% | 35.35% |
| שיעור EBIT | 11.24% | 10.08% | 8.91% | 4.23% | 7.46% |
| שיעור EBITDA | 16.26% | 15.17% | 14.33% | 10.08% | 13.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.15% | 9.65% | 8.61% | 6.11% | 6.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.16% | 10.06% | 9.27% | 4.17% | 7.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.77% | 7.11% | 6.62% | 2.86% | 5.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.84% | 7.14% | 6.78% | 3.01% | 5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.66% | 70.70% | 71.36% | 68.72% | 74.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.94% | 104.18% | 107.67% | 68.17% | 107.83% |
| תשואה על הנכסים | 7.17% | 6.40% | 5.77% | 2.48% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.71% | 11.28% | 10.10% | 4.46% | 8.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.90% | 12.02% | 10.33% | 7.15% | 8.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.61% | 8.25% | 7.25% | 5.04% | 6.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.59% | 7.68% | 6.92% | 2.99% | 5.84% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 4.16% | 3.63% | 1.63% | 3.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 6.73 | 6.69 | 6.63 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 3.88 | 5.73 | 4.13 | 5.82 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 3.58 | 3.61 | 3.68 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.23 | 3.04 | 3.02 | 2.80 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.41 | 4.26 | 4.28 | 4.52 | 4.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.32 | 61.94 | 92.09 | 65.67 | 92.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.14 | 54.20 | 54.59 | 55.04 | 54.27 |
| ימי מלאי | 107.67 | 101.86 | 101.25 | 99.05 | 101.33 |
| ימי אשראי מספקים | 92.48 | 94.12 | 63.75 | 88.42 | 62.67 |
| מחזור תפעולי | 159.80 | 156.06 | 155.84 | 154.09 | 155.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 234.18 | 216.42 | 216.93 | 435.58 | 278.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 166.64 | 150.08 | 155.16 | 292.64 | 114.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 67.53 | 66.35 | 61.77 | 142.94 | 164.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 0.67 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.51 | 1.58 | 1.49 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.47 | 3.26 | 3.51 | 3.05 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.32% | 4.79% | 4.86% | 5.05% | 2.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.85 | 24.05 | 27.54 | 61.46 | 28.67 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 1.71 | 1.82 | 1.76 | 1.59 |
| מכפיל הון | 3.11 | 2.71 | 2.78 | 2.74 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.08 | 20.86 | 20.59 | 19.82 | 45.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.42 | 14.46 | 14.72 | 13.32 | 18.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | 1.97 | 0.19 | -1.27 | -1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.11 | 2.71 | 2.78 | 2.74 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | 11.91 | 10.96 | 12.23 | 17.25 | 11.98 |
| שווי חברה | 3.40T | 2.81T | 2.86T | 2.67T | 2.46T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.94 | 10.96 | 12.23 | 17.25 | 11.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.66 | 1.75 | 1.74 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.55 | 20.28 | 19.81 | 19.59 | 45.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.05 | 14.06 | 14.17 | 13.16 | 18.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 924.17 | 849.92 | 848.51 | 1,530.37 | 1,583.46 |
| הון עצמי למניה | 1,237.36 | 1,153.31 | 1,148.00 | 2,116.06 | 2,070.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,936.04 | 1,830.24 | 1,752.43 | 3,296.90 | 3,304.05 |
| רווח נקי למניה | 150.45 | 130.15 | 115.97 | 94.37 | 183.28 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.66 | 1.87 | 4.62 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY