infoNet Inc. (4444) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.78 | 2.20 | 2.50 | 2.58 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.77 | 2.19 | 2.48 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.63 | 1.18 | 1.28 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.44 | 0.31 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.39 | 1.25 | 1.24 | 1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.22M | 210.51M | 192.14M | 405.48M | 333.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.20 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.09 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.57 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.80 | 1.27 | 1.77 | 1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.17 | 7.52 | 30.09 | 67.54 | 37.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.08 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 199.42 | 212.25 | 247.97 | 104.23 | 172.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | 0.22 | -0.32 | -1.20 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.64% | 39.57% | 42.89% | 43.71% | 43.26% |
| שיעור EBIT | 0.73% | 2.64% | 8.40% | 9.67% | 8.46% |
| שיעור EBITDA | 9.69% | 10.14% | 14.95% | 14.16% | 13.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.73% | 2.64% | 8.40% | 10.68% | 8.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.37% | -0.42% | 8.20% | 9.52% | 8.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.81% | -1.24% | 4.79% | 5.63% | 4.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.81% | -1.24% | 4.79% | 5.63% | 4.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.13% | 299.82% | 58.39% | 59.20% | 58.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -324.24% | -15.73% | 97.64% | 89.08% | 98.07% |
| תשואה על הנכסים | -2.13% | -1.34% | 4.68% | 6.12% | 5.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.64% | -2.39% | 8.47% | 9.58% | 8.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.23% | 4.11% | 10.88% | 15.36% | 11.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.79% | 3.50% | 5.70% | 8.41% | 6.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.41% | -2.03% | 7.33% | 8.79% | 7.32% |
| תשואת רווחים | -2.10% | -1.47% | 5.87% | 4.01% | 2.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.76 | 3.47 | 4.12 | 3.91 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 41.00 | 12.99 | 13.08 | 14.94 | 18.40 |
| מחזור מלאי | 398.79 | 422.81 | 246.53 | 184.02 | 223.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.77 | 12.72 | 32.84 | 32.76 | 28.03 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.08 | 0.98 | 1.09 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.36 | 3.90 | 3.34 | 2.90 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.02 | 77.90 | 62.21 | 70.95 | 59.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.01 | 105.12 | 88.63 | 93.41 | 77.86 |
| ימי מלאי | 0.92 | 0.86 | 1.48 | 1.98 | 1.63 |
| ימי אשראי מספקים | 8.90 | 28.09 | 27.90 | 24.44 | 19.83 |
| מחזור תפעולי | 47.92 | 105.99 | 90.11 | 95.39 | 79.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 44.89 | 108.07 | 60.70 | 113.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -16.92 | 98.82 | 27.02 | 89.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 61.81 | 9.26 | 33.68 | 23.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.38 | 0.91 | 0.45 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.73 | 11.67 | 1.80 | 4.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.73 | 11.67 | 1.80 | 4.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.44 | 0.59 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.94% | 12.29% | 2.21% | 6.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -46.41 | -68.23 | 17.03 | 24.95 | 34.40 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 1.41 | 1.67 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.63 | 1.44 | 2.39 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -51.55 | 8.14 | 45.18 | 15.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.42 | 7.44 | 20.11 | 12.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.54 | -4.82 | 1.35 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.63 | 1.44 | 2.39 | 3.04 |
| מכפיל שווי חברה | 8.32 | 8.60 | 5.14 | 8.73 | 11.30 |
| שווי חברה | 1.65B | 1.82B | 1.55B | 2.19B | 2.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.38 | 8.60 | 5.14 | 8.73 | 11.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.87 | 0.77 | 1.24 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -52.90 | 7.66 | 39.73 | 14.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.93 | 7.01 | 17.69 | 11.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 168.28 | 211.86 | 192.69 | 267.82 | 221.40 |
| הון עצמי למניה | 487.88 | 535.88 | 557.25 | 510.63 | 467.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | -2.00 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 1,007.38 | 1,027.16 | 985.64 | 868.64 | 851.39 |
| רווח נקי למניה | -18.19 | -12.78 | 47.21 | 48.94 | 41.31 |
| נטל מס | 0.76 | 3.00 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
| נטל ריבית | -3.24 | -0.16 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.51 | 2.29 | 1.24 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY