infoNet Inc. (4444) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.13M | 220.45M | 123.53M | 226.13M | 23.57M |
| רווח נקי | -25.95M | 96.29M | 99.59M | 82.25M | -89.98M |
| פחת והפחתות | 156.32M | 131.74M | 79.35M | 81.68M | 86.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.86M | -6.52M | -76.35M | 86.64M | 29.69M |
| יתרת לקוחות | -112.29M | -25.52M | -90.69M | 106.89M | -41.72M |
| מלאי | 1.68M | 748.00K | -1.11M | 999.00K | 13.09M |
| יתרת ספקים | -1.76M | 28.93M | 7.15M | -26.79M | 16.27M |
| הון חוזר אחר | 50.51M | -10.67M | 8.30M | 5.48M | 42.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.62M | -1.06M | 20.94M | -24.45M | -2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -184.09M | -426.59M | -118.18M | -45.97M | -550.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.37M | -237.08M | -68.53M | -47.51M | -21.02M |
| רכישות, נטו | 0 | -144.01M | 0 | 0 | -527.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -49.75M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.20M | -45.50M | 107.00K | 1.54M | -1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -125.26M | 292.18M | -121.56M | -131.82M | 328.17M |
| פירעון חוב | -76.66M | 290.88M | -130.47M | -153.78M | 310.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.80M | 1.30M | 8.91M | 21.95M | 18.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -53.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 1.00K | 1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 377.05M | 585.26M | 499.22M | 615.43M | 567.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | 0 | -1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -208.21M | 86.05M | -116.21M | 48.33M | -198.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 585.26M | 499.22M | 615.43M | 567.10M | 765.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 377.05M | 585.26M | 499.22M | 615.43M | 567.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.34M | 201.57M | 120.29M | 223.17M | 14.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.13M | 220.45M | 123.53M | 226.13M | 23.57M |
| הוצאות הוניות | -125.47M | -18.88M | -3.24M | -2.96M | -9.43M |
הנתונים מוצגים ב-JPY