Sansan, Inc. (4443) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.39 | 1.27 | 1.46 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.39 | 1.27 | 1.46 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.31 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.23 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.48 | 5.38 | 10.29 | 5.90 | 6.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.64B | 10.23B | 3.37B | 4.85B | 5.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.62 | 3.02 | 2.57 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 4.38 | 3.63 | 1.57 | 2.04 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 311.84 | 264.06 | 103.78 | 83.56 | 15.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.81 | 21.87 | 31.05 | 35.78 | 27.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.98 | -3.72 | -17.75 | -10.89 | -20.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.85% | 87.92% | 86.60% | 85.05% | 85.56% |
| שיעור EBIT | 17.74% | 15.23% | 1.08% | 2.57% | -0.32% |
| שיעור EBITDA | 19.64% | 17.15% | 3.56% | 5.53% | 3.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.75% | 15.23% | 6.49% | 3.95% | 0.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.94% | 17.44% | 1.02% | 2.52% | -0.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.27% | 12.61% | 0.98% | 2.81% | -0.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.26% | 12.60% | 0.96% | 2.70% | -0.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.58% | 72.30% | 96.36% | 111.46% | 146.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.35% | 114.52% | 15.67% | 63.95% | -48.24% |
| תשואה על הנכסים | 15.28% | 12.33% | 0.88% | 2.54% | -0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.25% | 32.26% | 2.66% | 6.51% | -1.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.42% | 35.40% | 13.82% | 7.19% | 1.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.85% | 23.74% | 12.46% | 6.85% | 1.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.83% | 12.76% | 0.91% | 2.65% | -0.48% |
| תשואת רווחים | 2.93% | 3.04% | 0.17% | 0.47% | -0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 46.36 | 38.43 | 30.66 | 28.35 | 22.22 |
| מחזור זכאים | 22.11 | 18.05 | 7.11 | 7.95 | 10.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.09 | 22.22 | 16.38 | 65.15 | 33.13 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.73 | 5.41 | 5.31 | 4.01 | 3.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.63 | -10.73 | -39.46 | -33.04 | 45.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.87 | 9.50 | 11.90 | 12.87 | 16.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.03 |
| ימי אשראי מספקים | 16.51 | 20.22 | 51.37 | 45.91 | 33.50 |
| מחזור תפעולי | 7.87 | 9.50 | 11.90 | 12.87 | 79.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 76.86 | 76.22 | 76.55 | 43.65 | 30.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 75.25 | 74.62 | 58.85 | 41.92 | 29.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.61 | 1.60 | 17.69 | 1.73 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.77 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 47.73 | 18.60 | 4.33 | 25.27 | 19.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 47.73 | 47.73 | 4.33 | 25.27 | 19.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | 3.53 | 2.48 | 1.22 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.45% | 4.23% | 2.92% | 2.59% | 1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.37 | 32.94 | 600.00 | 213.00 | -1,517.04 |
| מכפיל מכירות | 4.87 | 4.15 | 5.88 | 5.99 | 8.39 |
| מכפיל הון | 12.97 | 10.63 | 15.96 | 13.86 | 16.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.01 | 23.65 | 34.26 | 38.55 | 58.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.40 | 23.16 | 26.34 | 37.02 | 55.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.02 | -10.77 | -0.28 | 13.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.97 | 10.63 | 15.96 | 13.86 | 16.31 |
| מכפיל שווי חברה | 21.81 | 20.50 | 147.62 | 97.49 | 229.19 |
| שווי חברה | 240.87B | 188.99B | 226.90B | 182.60B | 196.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.81 | 20.50 | 147.62 | 97.49 | 229.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.28 | 3.52 | 5.25 | 5.39 | 7.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.52 | 20.02 | 30.58 | 34.67 | 53.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.98 | 19.60 | 23.51 | 33.30 | 50.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 153.69 | 152.23 | 113.95 | 104.77 | 93.11 |
| הון עצמי למניה | 168.29 | 166.11 | 126.28 | 116.58 | 104.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.06 | -0.07 | -0.63 |
| הכנסות למניה | 448.29 | 425.00 | 342.65 | 269.70 | 203.82 |
| רווח נקי למניה | 63.98 | 53.58 | 3.35 | 7.59 | -1.13 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 1.11 | 1.47 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.15 | 0.94 | 0.98 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.73 | 0.80 | 0.69 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.42 | 22.82 | 5.76 | -27.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY