Sansan, Inc. (4443) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64B | 9.65B | 5.48B | 3.85B | 3.12B |
| רווח נקי | 6.78B | 423.00M | 952.00M | -141.00M | 857.00M |
| פחת והפחתות | 1.03B | 1.07B | 1.00B | 937.00M | 793.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.68B | 8.09B | 3.24B | 2.93B | 1.79B |
| יתרת לקוחות | 30.00M | -126.00M | -16.00M | -391.00M | -183.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -456.00M | 177.00M | 298.00M | 71.00M | 57.00M |
| הון חוזר אחר | 2.11B | 8.04B | 2.96B | 3.25B | 1.91B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 149.00M | 70.00M | 294.00M | 126.00M | -312.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -608.00M | -2.55B | -3.18B | 1.36B | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -877.00M | -2.70B | -565.00M | -680.00M | -921.00M |
| רכישות, נטו | 1.34B | -230.00M | -136.00M | 1.65B | -61.00M |
| רכישת השקעות | -2.82B | -400.00M | -572.00M | -859.00M | -3.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.16B | 668.00M | 67.00M | 1.41B | 3.22B |
| פעילויות השקעה אחרות | -414.00M | 113.00M | -1.97B | -150.00M | -201.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.37B | -654.00M | 1.43B | 523.00M | 909.00M |
| פירעון חוב | -1.19B | -907.00M | 1.08B | 233.00M | 860.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 268.00M | 656.00M | 367.00M | 329.00M | 230.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -810.00M | -299.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.63B | -104.00M | -19.00M | -39.00M | -181.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.01B | 31.17B | 24.73B | 20.99B | 15.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 168.00M | -4.00M | 10.00M | 5.00M | 3.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.83B | 6.44B | 3.74B | 5.74B | 3.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.17B | 24.73B | 20.99B | 15.25B | 12.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.01B | 31.17B | 24.73B | 20.99B | 15.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.44B | 7.42B | 5.27B | 3.65B | 2.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64B | 9.65B | 5.48B | 3.85B | 3.12B |
| הוצאות הוניות | -202.00M | -2.23B | -217.00M | -200.00M | -468.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY