VALTES HOLDINGS CO. LTD. (4442) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.09 | 1.56 | 1.96 | 1.76 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.09 | 1.56 | 1.96 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.14 | 0.76 | 0.98 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.45 | 0.24 | 0.25 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 1.92 | 0.65 | 2.00 | 6.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.19B | 1.23B | 742.25M | 956.36M | 1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 0.35 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.26 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.85 | 2.00 | 1.91 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 1.38 | 0.90 | 3.05 | 5.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.30 | 45.25 | 62.47 | 125.71 | 620.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.79 | 77.50 | 80.40 | 49.10 | 8.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.87 | -0.28 | -0.75 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.27% | 30.66% | 29.74% | 28.89% | 29.84% |
| שיעור EBIT | 6.46% | 7.22% | 8.61% | 7.98% | 10.86% |
| שיעור EBITDA | 8.86% | 8.10% | 10.84% | 9.84% | 12.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.70% | 7.74% | 8.72% | 8.11% | 10.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.45% | 7.05% | 8.47% | 7.92% | 10.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.40% | 4.80% | 5.46% | 5.00% | 7.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.40% | 4.80% | 5.46% | 5.00% | 7.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.40% | 68.11% | 64.44% | 63.16% | 66.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.34% | 91.12% | 97.16% | 97.56% | 101.21% |
| תשואה על הנכסים | 6.59% | 8.53% | 9.05% | 9.60% | 15.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.14% | 15.80% | 18.06% | 18.33% | 27.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.53% | 19.82% | 23.83% | 23.37% | 39.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.64% | 12.23% | 12.45% | 13.88% | 24.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.35% | 10.70% | 11.88% | 11.78% | 17.91% |
| תשואת רווחים | 4.69% | 7.21% | 7.03% | 5.01% | 2.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.33 | 7.38 | 6.36 | 7.71 | 7.45 |
| מחזור זכאים | 31.49 | 26.16 | 29.60 | 28.22 | 20.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -907.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.92 | 33.40 | 37.75 | 52.37 | 48.91 |
| מחזור נכסים | 1.94 | 1.78 | 1.66 | 1.92 | 2.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.52 | 6.48 | 6.84 | 6.97 | 7.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.21 | 35.54 | 45.05 | 34.42 | 30.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.80 | 49.49 | 57.38 | 47.36 | 48.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40 |
| ימי אשראי מספקים | 11.59 | 13.95 | 12.33 | 12.94 | 17.81 |
| מחזור תפעולי | 43.80 | 49.49 | 57.38 | 47.36 | 48.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.58 | 47.14 | 29.93 | 22.38 | 41.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.02 | 43.18 | 23.87 | 14.36 | 35.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 3.96 | 5.54 | 8.02 | 5.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.80 | 0.64 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.36 | 5.88 | 3.31 | 1.86 | 7.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.99 | 11.90 | 5.40 | 2.79 | 7.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.62 | 0.38 | 0.46 | 4.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.14% | 10.77% | 5.74% | 2.84% | 3.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.81 | 13.87 | 14.23 | 19.97 | 34.23 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.67 | 0.78 | 1.00 | 2.46 |
| מכפיל הון | 2.63 | 2.19 | 2.57 | 3.66 | 9.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.53 | 9.29 | 17.43 | 35.24 | 30.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.27 | 8.51 | 13.90 | 22.61 | 26.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | -12.67 | 0.91 | -0.96 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.63 | 2.19 | 2.57 | 3.66 | 9.27 |
| מכפיל שווי חברה | 7.46 | 7.36 | 6.88 | 9.39 | 19.18 |
| שווי חברה | 7.89B | 7.11B | 8.05B | 9.58B | 20.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.30 | 7.36 | 6.88 | 9.39 | 19.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.60 | 0.75 | 0.92 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.42 | 8.31 | 16.74 | 32.64 | 28.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.58 | 7.61 | 13.35 | 20.94 | 24.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 106.72 | 113.98 | 84.91 | 89.49 | 95.86 |
| הון עצמי למניה | 173.52 | 182.95 | 161.85 | 138.23 | 117.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 616.07 | 602.12 | 535.61 | 506.86 | 444.19 |
| רווח נקי למניה | 20.96 | 28.91 | 29.23 | 25.34 | 31.94 |
| נטל מס | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 1.63 | 1.02 | 0.88 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY