VALTES HOLDINGS CO. LTD. (4442) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 934.84M | 603.23M | 457.63M | 846.96M | 505.34M |
| רווח נקי | 573.34M | 589.09M | 518.07M | 981.85M | 580.10M |
| פחת והפחתות | 286.70M | 241.37M | 193.17M | 108.17M | 56.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 97.71M | -337.78M | -137.15M | 11.10M | -3.19M |
| יתרת לקוחות | 78.32M | -327.52M | -59.43M | -279.00M | -176.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -135.75M | 28.22M |
| יתרת ספקים | 60.15M | -10.53M | -55.30M | 135.75M | 59.86M |
| הון חוזר אחר | -40.76M | 267.00K | -22.42M | 290.10M | 84.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.91M | 110.55M | -116.45M | -254.15M | -128.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -234.09M | -865.66M | -859.53M | -639.67M | -104.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.49M | -202.65M | -77.00M | -117.86M | -43.39M |
| רכישות, נטו | 0 | -642.03M | -617.64M | -296.30M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -30.00M | -50.00M | -130.00M | -62.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 21.49M | -19.17M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.60M | 9.02M | -136.39M | -76.34M | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -281.45M | 439.16M | 625.08M | -29.44M | -235.61M |
| פירעון חוב | -89.05M | 583.10M | 827.38M | -26.95M | -26.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.27M | 49.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -128.34M | -112.73M | -133.05M | -206.00K | -200.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -80.34M | -70.57M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.55M | -69.25M | -2.28M | -7.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.36B | 1.92B | 1.74B | 1.52B | 1.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.57M | -587.00K | 2.09M | 1.06M | 624.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 439.86M | 176.13M | 225.27M | 178.91M | 166.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92B | 1.74B | 1.52B | 1.34B | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.36B | 1.92B | 1.74B | 1.52B | 1.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 856.27M | 481.11M | 293.57M | 729.10M | 461.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 934.84M | 603.23M | 457.63M | 846.96M | 505.34M |
| הוצאות הוניות | -78.57M | -111.66M | -164.06M | -117.86M | -43.39M |
הנתונים מוצגים ב-JPY