Tobila Systems, Inc. (4441) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.65 | 2.06 | 2.14 | 2.58 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.63 | 2.02 | 2.07 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.39 | 1.82 | 1.83 | 2.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.29 | 0.42 | 0.47 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.65 | 0.74 | 0.93 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 35.01 | 26.10 | 24.40 | 12.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.61B | 1.64B | 1.73B | 1.31B | 879.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.07 | 1.78 | 1.71 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1,739.16 | 15.96 | 15.75 | 13.82 | 9.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,948.65 | 1,523.30 | 1,084.46 | 726.45 | 469.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.68 | 14.40 | 18.77 | 23.39 | 28.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.06 | -3.41 | -2.85 | -2.31 | -1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.49% | 68.98% | 70.87% | 69.53% | 69.92% |
| שיעור EBIT | 25.47% | 31.08% | 35.79% | 36.40% | 29.30% |
| שיעור EBITDA | 31.03% | 37.56% | 44.00% | 45.42% | 38.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.56% | 32.04% | 34.57% | 33.13% | 32.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.93% | 31.06% | 35.76% | 36.35% | 29.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.60% | 22.30% | 25.02% | 25.12% | 19.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.60% | 22.30% | 25.02% | 25.12% | 19.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.75% | 71.81% | 69.96% | 69.10% | 65.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.61% | 96.95% | 103.43% | 109.72% | 90.90% |
| תשואה על הנכסים | 9.30% | 11.63% | 13.82% | 14.20% | 12.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.61% | 24.11% | 24.65% | 24.23% | 18.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.59% | 33.40% | 32.15% | 29.28% | 27.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.52% | 23.54% | 22.07% | 19.80% | 17.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.52% | 12.10% | 14.87% | 15.97% | 14.70% |
| תשואת רווחים | 4.01% | 6.62% | 7.78% | 5.97% | 3.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.48 | 8.01 | 8.71 | 8.10 | 6.69 |
| מחזור זכאים | 21.26 | 93.11 | 47.06 | 41.07 | 27.25 |
| מחזור מלאי | 4.91 | 21.92 | 9.25 | 6.36 | 5.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.18 | 28.37 | 26.34 | 19.86 | 28.99 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 1.55 | 1.42 | 1.57 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.91 | 58.30 | 73.63 | 93.50 | 106.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.78 | 45.57 | 41.93 | 45.04 | 54.57 |
| ימי מלאי | 74.29 | 16.65 | 39.46 | 57.35 | 65.35 |
| ימי אשראי מספקים | 17.17 | 3.92 | 7.76 | 8.89 | 13.39 |
| מחזור תפעולי | 123.07 | 62.22 | 81.39 | 102.38 | 119.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 170.00 | 172.46 | 124.74 | 115.77 | 61.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 165.22 | 167.61 | 114.31 | 101.73 | 47.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.79 | 4.85 | 10.43 | 14.04 | 13.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.80 | 6.80 | 4.53 | 4.71 | 2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.53 | 35.53 | 11.96 | 8.25 | 4.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.16 | 12.03 | 6.67 | 4.97 | 2.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.62 | 0.54 | 0.59 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.89% | 18.02% | 15.47% | 12.38% | 4.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.39 | 15.10 | 12.85 | 16.74 | 31.72 |
| מכפיל מכירות | 4.77 | 3.37 | 3.22 | 4.21 | 6.07 |
| מכפיל הון | 5.23 | 3.64 | 3.17 | 4.06 | 5.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.43 | 5.55 | 6.46 | 8.08 | 20.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 5.39 | 5.92 | 7.10 | 15.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.72 | 2.30 | 0.73 | 0.28 | -1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.23 | 3.64 | 3.17 | 4.06 | 5.97 |
| מכפיל שווי חברה | 11.31 | 5.56 | 4.46 | 6.95 | 14.06 |
| שווי חברה | 11.39B | 5.86B | 4.72B | 6.51B | 9.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.90 | 5.56 | 4.46 | 6.95 | 14.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.38 | 2.09 | 1.96 | 3.16 | 5.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.69 | 3.44 | 3.94 | 6.07 | 18.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.50 | 3.34 | 3.61 | 5.33 | 14.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 282.32 | 234.81 | 203.69 | 164.20 | 117.56 |
| הון עצמי למניה | 297.89 | 255.46 | 233.21 | 202.61 | 162.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 326.70 | 276.14 | 229.82 | 195.44 | 160.21 |
| רווח נקי למניה | 60.78 | 61.59 | 57.49 | 49.09 | 30.68 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.80 | 2.80 | 1.52 | 1.63 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY