Tobila Systems, Inc. (4441) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 1.31B | 1.22B | 641.68M | 491.92M |
| רווח נקי | 625.68M | 860.28M | 749.25M | 491.64M | 547.00M |
| פחת והפחתות | 181.83M | 199.64M | 187.89M | 152.75M | 65.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 908.10M | 520.00M | 542.85M | 172.56M | -16.81M |
| יתרת לקוחות | -70.05M | -27.99M | -2.96M | -68.75M | -20.76M |
| מלאי | 35.97M | 22.99M | -8.09M | -62.08M | -8.90M |
| יתרת ספקים | -5.53M | -416.00K | -3.28M | 11.37M | 7.08M |
| הון חוזר אחר | 947.70M | 523.17M | 557.18M | 292.03M | 5.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.44M | -274.03M | -259.03M | -175.27M | -103.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38B | -78.34M | -91.47M | -188.74M | -652.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.32M | -46.07M | -148.02M | -143.52M | -107.61M |
| רכישות, נטו | 17.00K | 0 | 70.00M | -42.75M | -376.21M |
| רכישת השקעות | -1.71B | 0 | 0 | 0 | -166.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 502.00M | 30.00M | 0 | 0 | -93.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.70M | -62.27M | -13.45M | -2.47M | 92.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -549.30M | -416.50M | -160.65M | -162.91M | 45.80M |
| פירעון חוב | -50.04M | -50.04M | -50.04M | -61.92M | 332.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.53M | 1.08M | 765.00K | 32.73M | 20.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -292.61M | -188.17M | 0 | 0 | -195.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -208.18M | -179.37M | -111.37M | -133.72M | -111.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.74B | 3.22B | 2.40B | 1.44B | 1.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 701.63M | -1.00K | 0 | 0 | 41.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 520.86M | 811.05M | 968.84M | 290.03M | -72.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.22B | 2.40B | 1.44B | 1.15B | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.74B | 3.22B | 2.40B | 1.44B | 1.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.70B | 1.20B | 1.07B | 498.17M | 384.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 1.31B | 1.22B | 641.68M | 491.92M |
| הוצאות הוניות | -49.32M | -109.22M | -148.02M | -143.52M | -107.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY