Toumei Co. Ltd. (4439) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 2.47 | 2.21 | 2.07 | 2.17 |
| יחס מהיר | 2.37 | 2.37 | 2.17 | 2.04 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.88 | 1.19 | 1.08 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | 0.36 | 0.47 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.68 | 1.60 | 1.69 | 2.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.68B | 8.68B | 7.91B | 6.12B | 4.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.52 | 1.69 | 1.86 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 2.27 | 2.27 | 1.75 | 1.02 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 192.98 | 192.98 | 229.28 | 242.84 | 142.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.21 | 41.56 | 51.36 | 137.13 | 146.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -1.08 | -1.76 | -1.89 | -1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.01% | 33.01% | 33.83% | 32.74% | 31.31% |
| שיעור EBIT | 10.96% | 10.96% | 11.70% | 9.41% | 8.57% |
| שיעור EBITDA | 11.77% | 11.76% | 12.46% | 10.18% | 9.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.96% | 10.96% | 11.33% | 9.68% | 8.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.81% | 10.81% | 11.65% | 9.37% | 8.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.58% | 7.58% | 8.37% | 6.49% | 5.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.58% | 7.58% | 8.37% | 6.49% | 5.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.11% | 70.11% | 71.83% | 69.30% | 65.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.70% | 98.70% | 102.86% | 96.83% | 105.95% |
| תשואה על הנכסים | 13.55% | 13.55% | 14.65% | 10.96% | 9.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.87% | 20.57% | 24.83% | 20.33% | 18.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.28% | 29.28% | 33.07% | 28.76% | 24.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.68% | 18.68% | 20.63% | 16.44% | 12.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.76% | 13.76% | 15.13% | 11.44% | 10.47% |
| תשואת רווחים | 7.76% | 10.61% | 8.61% | 15.13% | 13.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 4.40 | 5.13 | 4.59 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 6.98 | 6.98 | 6.05 | 5.45 | 7.36 |
| מחזור מלאי | 38.15 | 38.15 | 69.22 | 110.93 | 78.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 87.22 | 87.22 | 116.56 | 103.97 | 94.26 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.79 | 1.75 | 1.69 | 1.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.78 | 3.85 | 3.98 | 3.98 | 3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.28 | 40.28 | 16.06 | 15.85 | 41.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.02 | 83.02 | 71.11 | 79.48 | 86.08 |
| ימי מלאי | 9.57 | 9.57 | 5.27 | 3.29 | 4.66 |
| ימי אשראי מספקים | 52.31 | 52.31 | 60.33 | 66.92 | 49.58 |
| מחזור תפעולי | 92.59 | 92.59 | 76.38 | 82.77 | 90.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -27.55 | 80.84 | 194.71 | 219.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -34.72 | 79.97 | 192.52 | 176.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.17 | 0.88 | 2.22 | 42.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.26 | 0.99 | 0.99 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.43 | 7.12 | 22.35 | 4.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.84 | 92.19 | 87.85 | 5.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.67 | 1.59 | 1.43 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.43% | 8.46% | 27.92% | 31.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.23 | 9.43 | 11.62 | 6.61 | 7.44 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.71 | 0.97 | 0.43 | 0.42 |
| מכפיל הון | 2.74 | 1.94 | 2.88 | 1.34 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.55 | 11.82 | 3.58 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -28.43 | 11.69 | 3.54 | 2.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.91 | 4.43 | 0.21 | 0.20 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.74 | 1.94 | 2.88 | 1.34 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 7.45 | 5.00 | 6.05 | 2.32 | 3.40 |
| שווי חברה | 27.47B | 19.16B | 21.90B | 5.65B | 6.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 5.00 | 6.05 | 2.32 | 3.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.59 | 0.75 | 0.24 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.56 | 9.16 | 1.97 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -23.39 | 9.06 | 1.95 | 1.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 391.36 | 394.65 | 310.13 | 472.60 | 372.04 |
| הון עצמי למניה | 400.47 | 403.84 | 327.61 | 513.10 | 408.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,086.48 | 1,095.62 | 972.01 | 1,606.52 | 1,356.80 |
| רווח נקי למניה | 82.37 | 83.07 | 81.34 | 104.31 | 76.00 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.33 | 0.99 | 1.87 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY