Toumei Co. Ltd. (4439) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -819.08M | 2.42B | 2.90B | 3.32B | -2.54B |
| רווח נקי | 2.47B | 2.43B | 1.55B | 1.15B | 269.16M |
| פחת והפחתות | 261.92M | 220.73M | 184.28M | 110.11M | 22.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.55B | -375.14M | 1.21B | 1.73B | -2.71B |
| יתרת לקוחות | -1.75B | -461.60M | -322.86M | 1.20B | -2.37B |
| מלאי | -223.16M | -58.69M | 128.93M | 83.00M | 47.70M |
| יתרת ספקים | -51.39M | 229.70M | 1.02B | 321.92M | 155.41M |
| הון חוזר אחר | -1.52B | -84.54M | 386.73M | 123.21M | -548.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.27M | 139.62M | -48.21M | 332.23M | -116.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07B | -367.82M | -369.47M | -662.11M | 138.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.27M | -31.72M | -242.32M | -648.46M | -26.16M |
| רכישות, נטו | 121.00K | -96.84M | -43.76M | 0 | 167.58M |
| רכישת השקעות | -776.00M | -68.01M | -68.00M | -68.00M | -68.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.00M | 68.00M | 68.00M | 70.23M | 68.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -144.34M | -239.26M | -83.38M | -15.87M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -660.60M | -808.78M | -298.98M | 143.71M | 1.02B |
| פירעון חוב | -304.34M | -510.58M | -205.12M | 200.00M | 1.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 986.44M | 15.27M | 2.84M | 31.95M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -984.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -358.08M | -313.46M | -96.71M | -88.07M | -80.71M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00K | -175.00K | 1.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.34B | 7.56B | 6.32B | 4.09B | 1.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 319.96M | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.23B | 1.24B | 2.23B | 2.80B | -1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.56B | 6.32B | 4.09B | 1.29B | 2.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.34B | 7.56B | 6.32B | 4.09B | 1.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03B | 2.39B | 2.87B | 3.29B | -2.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -819.08M | 2.42B | 2.90B | 3.32B | -2.54B |
| הוצאות הוניות | -213.27M | -26.23M | -32.61M | -27.51M | -23.73M |
הנתונים מוצגים ב-JPY