Welby Inc. (4438) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 2.44 | 2.96 | 12.92 | 11.25 |
| יחס מהיר | 1.28 | 2.43 | 2.94 | 12.92 | 11.24 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.98 | 2.25 | 10.09 | 6.91 |
| יחס כושר פירעון | -0.67 | -0.68 | -2.38 | -5.71 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.92 | -1.84 | -1.99 | -0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.51 | -3.02 | -143.80 | -15.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -142.10M | 130.34M | 644.39M | 1.04B | 1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.57 | 0.17 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.01 | 2.22 | 0.25 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.69 | 0.20 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.59 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.48 | 3.87 | 1.44 | 1.11 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -1.98 | -2.28 | -3.95 | -408.10 | 5.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -139.30 | -160.07 | -403.23 | -21,850.00 | 1,149.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.26 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.32 | 73.53 | 24.71 | 0.13 | 1.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | 0.21 | 0.68 | 1.76 | -20.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.64% | 70.58% | 71.95% | 65.39% | 71.88% |
| שיעור EBIT | -63.39% | -83.29% | -154.40% | -87.45% | 3.64% |
| שיעור EBITDA | -60.08% | -78.69% | -150.13% | -86.95% | 3.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -63.47% | -71.23% | -123.94% | -76.00% | 5.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -73.86% | -83.74% | -154.71% | -87.48% | 3.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -71.80% | -84.89% | -152.37% | -87.83% | 3.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.07% | -84.00% | -155.24% | -87.83% | 3.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.21% | 101.38% | 98.49% | 100.40% | 88.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.38% | 117.56% | 124.83% | 115.10% | 62.64% |
| תשואה על הנכסים | -61.59% | -51.19% | -68.93% | -41.91% | 2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -221.71% | -198.18% | -99.33% | -46.33% | 2.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -107.98% | -65.20% | -78.06% | -39.11% | 4.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -71.46% | -49.65% | -63.03% | -39.06% | 4.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -77.22% | -56.58% | -77.02% | -41.91% | 2.43% |
| תשואת רווחים | -21.84% | -23.37% | -29.26% | -9.67% | 1.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.14 | 4.51 | 2.89 | 3.19 | 2.08 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 4.95 | 5.14 | 4.82 | 5.40 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 49.43 | 19.10 | 0 | 443.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 201.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.60 | 0.45 | 0.48 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 1.09 | 0.63 | 0.51 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.32 | 14.62 | 74.61 | 38.52 | 108.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.93 | 80.96 | 126.45 | 114.26 | 175.70 |
| ימי מלאי | 93.46 | 7.38 | 19.11 | 0 | 0.82 |
| ימי אשראי מספקים | 107.08 | 73.73 | 70.95 | 75.74 | 67.56 |
| מחזור תפעולי | 133.39 | 88.35 | 145.56 | 114.26 | 176.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -39.81 | -73.98 | -22.21 | -14.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -40.15 | -95.13 | -22.60 | -18.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.34 | 21.16 | 0.38 | 4.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.29 | 1.02 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -117.38 | -3.50 | -58.00 | -3.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -117.38 | -3.50 | -58.00 | -3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.54 | -3.02 | -174.00 | -13.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.52 | -1.14 | -0.30 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.39% | -28.23% | -3.39% | -5.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.48 | -4.28 | -3.42 | -10.35 | 84.08 |
| מכפיל מכירות | 3.26 | 3.63 | 5.21 | 9.09 | 2.71 |
| מכפיל הון | 26.74 | 8.48 | 3.39 | 4.79 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.95 | -3.54 | -29.52 | -19.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.01 | -4.56 | -30.03 | -24.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.13 | -0.06 | 0.01 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 26.74 | 8.48 | 3.39 | 4.79 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | -5.66 | -4.40 | -2.79 | -8.69 | 50.35 |
| שווי חברה | 2.46B | 2.20B | 2.21B | 4.34B | 2.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.66 | -4.40 | -2.79 | -8.69 | 50.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.40 | 3.47 | 4.18 | 7.55 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.63 | -2.85 | -24.53 | -13.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.69 | -3.66 | -24.96 | -17.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.39 | 24.89 | 87.72 | 142.61 | 162.67 |
| הון עצמי למניה | 10.47 | 32.91 | 99.27 | 139.16 | 162.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 85.18 | 76.82 | 64.71 | 73.41 | 134.18 |
| רווח נקי למניה | -61.15 | -65.21 | -98.61 | -64.47 | 4.33 |
| נטל מס | 0.97 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.33 | 1.42 | 1.96 | 0.08 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | -0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.61 | 0.74 | 0.34 | -2.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY