Welby Inc. (4438) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -329.49M | -603.63M | -174.00M | -114.11M | -95.95M |
| רווח נקי | -539.69M | -816.93M | -505.00M | 38.15M | -128.39M |
| פחת והפחתות | 29.26M | 22.00M | 2.87M | 2.08M | 604.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 22.83M | 16.48M | -19.07M | 32.41M |
| שינוי בהון החוזר | 64.15M | 8.09M | 233.28M | -168.13M | -11.65M |
| יתרת לקוחות | 41.92M | -1.00M | 325.85M | -160.29M | -9.84M |
| מלאי | 3.97M | -7.00M | -64.00K | 471.00K | 13.19M |
| יתרת ספקים | 8.99M | -13.59M | -13.41M | -1.16M | -36.01M |
| הון חוזר אחר | 9.27M | 29.71M | -79.10M | -7.15M | 21.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.80M | 160.40M | 78.37M | 32.85M | -5.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 272.44M | -235.84M | -114.39M | -7.04M | -34.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.23M | -2.00M | -84.39M | -32.75M | -19.52M |
| רכישות, נטו | 378.00M | -65.00M | 350.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -30.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.33M | -168.84M | -350.00M | 25.71M | -15.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.05M | 696.54M | 341.25M | -8.74M | -7.14M |
| פירעון חוב | 27.71M | 198.79M | -7.14M | -7.14M | -7.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 455.00K | 498.55M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -112.00K | -802.00K | 348.39M | -1.60M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 711.43M | 740.43M | 883.36M | 830.82M | 960.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -29.00M | -142.93M | 52.54M | -129.90M | -137.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 740.43M | 883.36M | 830.82M | 960.72M | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 711.43M | 740.43M | 883.36M | 830.82M | 960.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -332.29M | -776.25M | -177.00M | -146.86M | -115.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -329.49M | -603.63M | -174.00M | -114.11M | -95.95M |
| הוצאות הוניות | -2.81M | -172.62M | -3.00M | -32.75M | -19.52M |
הנתונים מוצגים ב-JPY