Smaregi, Inc. (4431) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.73 | 2.79 | 3.67 | 3.72 |
| יחס מהיר | 2.54 | 2.52 | 2.56 | 3.30 | 3.39 |
| יחס מזומנים | 2.01 | 2.02 | 2.11 | 2.81 | 2.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | 0.63 | 0.65 | 0.72 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.88 | 0.91 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 31.21 | 24.65 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.82B | 6.55B | 4.74B | 4.92B | 3.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.46 | 1.40 | 1.33 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 33.13 | 27.95 | 20.02 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,487.35 | 3,404.18 | 31,671.79 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.25 | 5.24 | 5.20 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.71 | -2.13 | -2.14 | -2.70 | -3.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.47% | 65.74% | 61.10% | 62.05% | 60.35% |
| שיעור EBIT | 26.30% | 23.88% | 21.31% | 20.69% | 16.14% |
| שיעור EBITDA | 31.77% | 28.32% | 24.60% | 23.30% | 18.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.22% | 24.11% | 21.47% | 20.69% | 15.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.95% | 23.88% | 21.31% | 19.84% | 16.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.19% | 16.70% | 14.81% | 14.46% | 15.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.19% | 16.70% | 14.81% | 14.46% | 15.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.10% | 69.95% | 69.52% | 72.91% | 92.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.97% | 99.05% | 99.27% | 95.88% | 106.81% |
| תשואה על הנכסים | 18.30% | 15.83% | 15.25% | 15.25% | 14.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.68% | 23.19% | 21.38% | 20.32% | 18.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.39% | 32.02% | 29.91% | 28.57% | 18.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.26% | 22.18% | 20.54% | 20.83% | 17.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.77% | 17.88% | 17.46% | 15.74% | 15.24% |
| תשואת רווחים | 3.45% | 4.84% | 2.71% | 2.78% | 1.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.62 | 8.10 | 13.07 | 13.71 | 10.70 |
| מחזור זכאים | 16.15 | 12.82 | 19.11 | 10.76 | 12.30 |
| מחזור מלאי | 3.99 | 5.41 | 6.62 | 4.57 | 5.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.47 | 15.88 | 14.64 | 27.11 | 46.17 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.95 | 1.03 | 1.05 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 2.22 | 2.20 | 1.91 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.16 | 84.02 | 63.96 | 72.49 | 74.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.33 | 45.05 | 27.93 | 26.62 | 34.10 |
| ימי מלאי | 91.42 | 67.44 | 55.13 | 79.80 | 70.28 |
| ימי אשראי מספקים | 22.60 | 28.47 | 19.10 | 33.94 | 29.67 |
| מחזור תפעולי | 133.75 | 112.49 | 83.06 | 106.42 | 104.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 162.02 | 128.07 | 89.18 | 51.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 142.15 | 92.98 | 70.15 | 42.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.87 | 35.09 | 19.04 | 9.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.73 | 0.79 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.65 | 2.56 | 4.68 | 5.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.16 | 3.65 | 4.68 | 5.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.21 | 24.65 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.95% | 2.96% | 3.08% | 1.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.72 | 20.66 | 36.93 | 35.99 | 59.27 |
| מכפיל מכירות | 5.22 | 3.45 | 5.47 | 5.21 | 8.90 |
| מכפיל הון | 7.40 | 4.79 | 7.90 | 7.31 | 11.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.81 | 33.82 | 32.43 | 65.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.75 | 24.56 | 25.51 | 53.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.58 | 1.06 | 0.98 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.40 | 4.79 | 7.90 | 7.31 | 11.24 |
| מכפיל שווי חברה | 14.73 | 10.05 | 20.11 | 19.64 | 43.88 |
| שווי חברה | 66.02B | 38.00B | 54.73B | 38.37B | 48.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.91 | 10.05 | 20.11 | 19.64 | 43.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.74 | 2.85 | 4.95 | 4.58 | 8.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.88 | 30.58 | 28.51 | 60.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.18 | 22.20 | 22.42 | 49.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 424.75 | 415.26 | 327.61 | 298.13 | 226.62 |
| הון עצמי למניה | 510.50 | 499.08 | 398.28 | 311.08 | 243.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 723.67 | 692.86 | 574.85 | 437.00 | 308.26 |
| רווח נקי למניה | 131.62 | 115.71 | 85.16 | 63.21 | 46.26 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.40 | 1.05 | 1.41 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY