Smaregi, Inc. (4431) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12B | 2.47B | 1.71B | 986.44M | 222.99M |
| רווח נקי | 2.23B | 2.36B | 1.21B | 954.66M | 755.58M |
| פחת והפחתות | 529.38M | 363.79M | 220.74M | 154.12M | 102.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 199.41M | 278.48M | -161.39M | -15.76M | -84.18M |
| יתרת לקוחות | -905.49M | -285.63M | -62.32M | -4.56M | -111.00M |
| מלאי | -194.76M | 46.92M | -244.21M | -88.17M | -188.12M |
| יתרת ספקים | 131.43M | -73.64M | 105.24M | 9.35M | 37.82M |
| הון חוזר אחר | 1.17B | 517.19M | 39.90M | 67.62M | 177.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 163.13M | -534.91M | 439.03M | -106.58M | -550.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -606.77M | -1.92B | -393.09M | -310.73M | -84.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -697.48M | -515.39M | -277.17M | -179.73M | -106.40M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.09B | -12.85M | -53.15M | 69.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -22.40M | -19.88M | -20.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 26.22M | 0 | -110.37M | -98.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 90.72M | -338.70M | -80.67M | 52.40M | 71.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -288.35M | 82.22M | 8.84M | -447.94M | 17.21M |
| פירעון חוב | 0 | 100.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 259.00K | 2.22M | 8.84M | 370.00K | 17.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -61.00K | 0 | 0 | -448.18M | -396.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -288.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -20.00M | 0 | -134.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.14B | 5.91B | 5.28B | 3.96B | 3.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 3.73B | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.23B | 628.05M | 1.33B | 446.19M | 155.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.91B | 5.28B | 3.96B | 3.51B | 3.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.14B | 5.91B | 5.28B | 3.96B | 3.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.74B | 1.79B | 1.35B | 806.71M | 116.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12B | 2.47B | 1.71B | 986.44M | 222.99M |
| הוצאות הוניות | -382.67M | -675.43M | -365.28M | -179.73M | -106.40M |
הנתונים מוצגים ב-JPY