EduLab, Inc. (4427) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.71 | 1.79 | 1.45 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.70 | 1.78 | 1.44 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 0.84 | 1.01 | 1.05 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.03 | -0.63 | -0.66 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | -0.74 | 0.09 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.26 | -2.75 | 0.18 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 880.78M | 1.04B | 1.10B | 1.16B | 1.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.38 | 0.48 | 1.25 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.55 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.66 | 2.68 | 3.29 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | 0.26 | -1.04 | -1.50 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.28 | 34.84 | -23.74 | -20.58 | -5.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.14 | 0.25 | 0.60 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.46 | 51.47 | 65.57 | 226.95 | 501.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.41 | -4.35 | 4.46 | 0.56 | 25.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.71% | 32.99% | 24.07% | 27.30% | 30.61% |
| שיעור EBIT | 1.51% | 2.75% | -4.56% | -44.80% | -7.60% |
| שיעור EBITDA | 2.45% | 3.21% | -3.19% | -39.70% | -0.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.91% | 5.79% | -4.56% | -7.65% | -2.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.50% | 2.58% | -14.56% | -45.17% | -8.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.61% | 0.26% | -17.83% | -43.98% | -8.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.79% | 1.05% | -18.07% | -45.78% | -8.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -240.88% | 10.19% | 122.44% | 97.35% | 104.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.55% | 44.62% | 319.33% | 590.25% | 335.71% |
| תשואה על הנכסים | -6.52% | 0.45% | -34.95% | -51.57% | -6.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.22% | 1.21% | -93.61% | -169.55% | -16.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.35% | 18.39% | -16.43% | -22.88% | -3.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.32% | 6.24% | -13.41% | -12.76% | -2.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.31% | 0.49% | -35.13% | -50.08% | -7.82% |
| תשואת רווחים | -10.65% | 0.44% | -47.93% | -81.14% | -13.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.00 | 6.23 | 7.87 | 6.16 | 6.13 |
| מחזור זכאים | 24.42 | 20.20 | 29.27 | 19.60 | 23.11 |
| מחזור מלאי | 229.12 | 197.08 | 254.04 | 211.85 | 22.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.06 | 58.12 | 50.60 | 13.29 | 71.81 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.73 | 1.96 | 1.17 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.17 | 5.00 | 4.84 | 2.66 | 1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.83 | 42.34 | 35.36 | 42.34 | 59.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.18 | 58.56 | 46.40 | 59.24 | 59.52 |
| ימי מלאי | 1.59 | 1.85 | 1.44 | 1.72 | 15.89 |
| ימי אשראי מספקים | 14.94 | 18.07 | 12.47 | 18.62 | 15.79 |
| מחזור תפעולי | 34.77 | 60.41 | 47.83 | 60.97 | 75.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.69 | 9.69 | -120.06 | 33.07 | -57.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.44 | 7.44 | -125.46 | -2.55 | -168.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.25 | 2.25 | 5.39 | 35.62 | 110.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 1.04 | -0.08 | 2.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.31 | 4.31 | -22.27 | 0.93 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.31 | 4.31 | -22.27 | 0.93 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.19 | -1.87 | 0.15 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.17 | 0.05 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.77% | 2.05% | -48.25% | -0.68% | -27.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.63 | 225.47 | -2.09 | -1.23 | -7.41 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.60 | 0.37 | 0.54 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.61 | 2.74 | 1.95 | 2.09 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.17 | 48.82 | -2.07 | -147.36 | -3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.86 | 37.48 | -2.17 | 11.37 | -10.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -2.23 | 0.04 | -0.00 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 2.74 | 1.95 | 2.09 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 6.80 | 14.19 | -7.22 | -0.81 | -117.52 |
| שווי חברה | 937.38M | 2.84B | 1.64B | 2.27B | 5.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.45 | 14.19 | -7.22 | -0.81 | -117.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.46 | 0.23 | 0.32 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.33 | 37.35 | -1.28 | -87.25 | -2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.47 | 28.68 | -1.34 | 6.73 | -8.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 144.92 | 156.44 | 171.03 | 185.18 | 305.97 |
| הון עצמי למניה | 125.53 | 132.56 | 133.12 | 179.93 | 488.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.19 | 0.59 | -0.24 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 580.32 | 609.56 | 698.78 | 693.71 | 971.96 |
| רווח נקי למניה | -20.97 | 1.61 | -124.61 | -305.07 | -81.54 |
| נטל מס | -2.41 | 0.10 | 1.22 | 0.97 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.94 | 3.19 | 1.01 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.47 | 6.03 | 0.96 | -0.11 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY