EduLab, Inc. (4427) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.99M | -1.23B | 336.61M | -581.12M | -665.01M |
| רווח נקי | 16.40M | -1.27B | -3.11B | -818.70M | -5.26B |
| פחת והפחתות | 28.72M | 98.18M | 359.99M | 699.01M | 1.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -339.85M | -604.42M | 1.39B | 1.47B | 199.63M |
| יתרת לקוחות | -88.16M | -148.61M | 929.83M | 46.52M | 11.24M |
| מלאי | 0 | 2.88M | 270.60M | 473.77M | -550.26M |
| יתרת ספקים | 28.40M | -66.66M | -31.71M | -161.43M | 171.92M |
| הון חוזר אחר | -280.10M | -392.03M | 221.59M | 1.11B | 566.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 393.72M | 552.71M | 1.69B | -1.94B | 3.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.61M | 1.04B | 1.47B | -3.23B | -2.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -249.09M | -299.40M | -362.58M | -1.11B | -2.71B |
| רכישות, נטו | 21.14M | 72.65M | 94.25M | -101.64M | 103.29M |
| רכישת השקעות | -69.02M | -52.86M | -3.15B | -8.75B | -139.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.13M | 1.12B | 4.50B | 6.81B | 13.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.78M | 195.54M | 393.20M | -76.70M | -228.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.71M | -941.43M | -2.60B | -3.15B | 6.79B |
| פירעון חוב | -140.71M | -1.89B | -2.65B | -3.15B | 1.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 59.72M | 16.33M | 5.76B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -272.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 950.00M | -10.94M | -20.95M | -26.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 1.57B | 2.62B | 3.44B | 10.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.82M | 79.18M | -29.16M | -298.29M | 20.45M |
| שינוי נטו במזומנים | -334.52M | -1.05B | -819.14M | -7.26B | 3.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 2.62B | 3.44B | 10.70B | 7.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 1.57B | 2.62B | 3.44B | 10.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.00M | -1.28B | 304.68M | -596.17M | -755.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.99M | -1.23B | 336.61M | -581.12M | -665.01M |
| הוצאות הוניות | -22.99M | -55.11M | -31.93M | -15.06M | -90.76M |
הנתונים מוצגים ב-JPY