D.I.System Co.,Ltd. (4421) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.87 | 1.82 | 1.69 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.86 | 1.81 | 1.68 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.27 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.82 | 0 | 2.97 | 4.86 | 2.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 417.19M | 738.84M | 703.56M | 544.33M | 298.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0 | 0.04 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0 | 0 | 0.04 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 1.90 | 2.01 | 2.20 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 4.79 | 1,131.61 | 5.08 | 4.37 | 3.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 155.97 | 1,243.85 | 335.26 | 207.35 | 258.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 99.50 | 0.10 | 20.45 | 43.58 | 65.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.52 | -2.39 | -2.51 | -2.47 | -2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.67% | 20.38% | 19.59% | 21.25% | 21.48% |
| שיעור EBIT | 4.44% | 4.99% | 5.04% | 5.46% | 5.21% |
| שיעור EBITDA | 5.58% | 5.93% | 5.91% | 6.36% | 6.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.31% | 4.94% | 5.04% | 5.46% | 5.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.39% | 4.98% | 5.03% | 5.44% | 5.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.90% | 3.55% | 3.54% | 3.86% | 3.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.90% | 3.55% | 3.54% | 3.86% | 3.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.17% | 71.21% | 70.41% | 71.03% | 68.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.76% | 100.79% | 99.73% | 99.52% | 99.62% |
| תשואה על הנכסים | 5.87% | 8.24% | 8.36% | 8.69% | 7.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.24% | 15.66% | 16.81% | 19.11% | 18.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.54% | 18.56% | 20.19% | 21.90% | 20.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.36% | 13.22% | 13.74% | 14.92% | 13.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.76% | 9.01% | 9.03% | 9.47% | 8.87% |
| תשואת רווחים | 8.28% | 8.92% | 9.75% | 7.89% | 8.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.09 | 6.88 | 7.09 | 7.52 | 7.69 |
| מחזור זכאים | 19.50 | 24.14 | 24.31 | 24.55 | 25.78 |
| מחזור מלאי | 128.24 | 461.28 | 432.93 | 491.07 | 638.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.11 | 35.33 | 48.28 | 47.52 | 37.97 |
| מחזור נכסים | 2.02 | 2.32 | 2.36 | 2.25 | 2.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.41 | 7.24 | 7.55 | 8.46 | 7.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.23 | 38.74 | 37.28 | 34.41 | 33.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.09 | 53.07 | 51.45 | 48.53 | 47.44 |
| ימי מלאי | 2.85 | 0.79 | 0.84 | 0.74 | 0.57 |
| ימי אשראי מספקים | 18.71 | 15.12 | 15.02 | 14.87 | 14.16 |
| מחזור תפעולי | 47.94 | 53.86 | 52.30 | 49.28 | 48.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 102.81 | 102.84 | 59.76 | 111.39 | 64.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 70.96 | 70.98 | 48.14 | 108.09 | 63.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 31.85 | 31.86 | 11.63 | 3.30 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.81 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 1.81 | 1.78 | 6.10 | 4.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.23 | 3.23 | 5.14 | 33.75 | 41.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0 | 2.97 | 2.59 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.86% | 7.18% | 5.64% | 10.29% | 8.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.07 | 11.21 | 10.26 | 12.67 | 11.40 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.49 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.76 | 1.72 | 2.42 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.73 | 13.92 | 17.72 | 9.71 | 11.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 9.61 | 14.27 | 9.43 | 11.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.57 | 1.88 | 32.70 | 0.51 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.76 | 1.72 | 2.42 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 3.76 | 4.32 | 3.63 | 5.23 | 4.57 |
| שווי חברה | 1.57B | 1.85B | 1.47B | 2.07B | 1.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.76 | 4.32 | 3.63 | 5.23 | 4.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.33 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.63 | 8.96 | 10.47 | 6.60 | 8.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 6.18 | 8.44 | 6.40 | 7.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 412.51 | 472.27 | 420.92 | 355.04 | 270.09 |
| הון עצמי למניה | 581.20 | 562.60 | 494.71 | 433.67 | 359.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,577.38 | 2,484.07 | 2,349.34 | 2,146.63 | 1,870.24 |
| רווח נקי למניה | 74.81 | 88.12 | 83.15 | 82.89 | 66.31 |
| נטל מס | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.17 | 0.72 | 1.34 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY