D.I.System Co.,Ltd. (4421) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 299.04M | 173.77M | 323.86M | 190.38M | 191.55M |
| רווח נקי | 256.23M | 241.79M | 240.98M | 194.93M | 149.23M |
| פחת והפחתות | 68.26M | 59.17M | 55.87M | 44.35M | 34.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.90M | -110.90M | 30.67M | -39.84M | -22.10M |
| יתרת לקוחות | -87.18M | -133.13M | -115.00M | -122.00M | -122.75M |
| מלאי | 220.00K | -2.68M | -3.25M | 7.80M | 12.14M |
| יתרת ספקים | 11.37M | 26.66M | 32.70M | 11.43M | 25.62M |
| הון חוזר אחר | 55.70M | -1.74M | 116.48M | 63.00M | 62.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.55M | -16.29M | -3.66M | -9.06M | 30.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -217.36M | -74.90M | -10.91M | -69.99M | -19.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.55M | -58.27M | -9.60M | -4.59M | -19.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -64.93M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.82M | -16.62M | -1.31M | -466.00K | 427.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -130.63M | -130.54M | -109.63M | -107.90M | -45.71M |
| פירעון חוב | -58.43M | -66.62M | -66.62M | 174.47M | -9.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00K | 0 | 600.00K | 300.00K | 1.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -36.00K | -66.00K | -134.62M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -72.51M | -63.88M | -43.54M | -38.04M | -38.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -999.00 | -1.00K | -110.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.07B | 1.10B | 900.92M | 888.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 | 25.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -48.96M | -31.67M | 203.33M | 12.50M | 151.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07B | 1.10B | 900.92M | 888.42M | 736.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.07B | 1.10B | 900.92M | 888.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 206.40M | 139.97M | 316.84M | 189.46M | 175.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 299.04M | 173.77M | 323.86M | 190.38M | 191.55M |
| הוצאות הוניות | -92.64M | -33.81M | -7.02M | -925.00K | -16.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY