Finatext Holdings Ltd. (4419) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.02 | 2.05 | 1.79 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.89 | 2.02 | 2.05 | 1.79 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.36 | 0.49 | 0.44 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.00 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.11 | -0.09 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.30 | -0.83 | -3.52 | -4.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.98B | 10.02B | 8.68B | 8.11B | 8.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.15 | 2.09 | 2.45 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 2.51 | 2.04 | 0.71 | -0.14 | -11.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.49 | 68.86 | 67.40 | 34.82 | -250.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.77 | 33.90 | 31.83 | 13.56 | 0.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.92 | -1.07 | -2.61 | -31.70 | 16.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.77% | 69.23% | 66.64% | 60.00% | 54.94% |
| שיעור EBIT | 15.72% | 17.09% | 12.24% | 0.78% | -9.75% |
| שיעור EBITDA | 17.37% | 18.69% | 13.78% | 2.41% | -8.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.79% | 17.20% | 12.34% | 3.81% | -8.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.38% | 16.84% | 12.06% | 0.67% | -9.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.52% | 13.69% | 8.57% | -1.46% | -10.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.48% | 15.29% | 8.92% | -2.44% | -12.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.36% | 81.31% | 71.03% | -216.56% | 103.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.45% | 97.91% | 97.70% | 17.67% | 113.70% |
| תשואה על הנכסים | 6.82% | 6.50% | 3.47% | -0.39% | -2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.26% | 13.94% | 7.25% | -0.95% | -4.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.23% | 15.19% | 9.31% | 2.21% | -3.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.37% | 12.87% | 6.20% | -7.77% | -3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.07% | 6.72% | 3.56% | -0.39% | -2.21% |
| תשואת רווחים | 2.51% | 3.09% | 1.49% | -0.17% | -1.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.96 | 1.39 | 1.50 | 2.60 | 4.58 |
| מחזור זכאים | 45.35 | 79.01 | 79.51 | 31.32 | 48.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 98.75 | 96.64 | 98.80 | 49.41 | 41.54 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.40 | 0.27 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.09 | 0.86 | 0.63 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.60 | 257.47 | 239.35 | 128.71 | 1,651.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 186.65 | 262.09 | 243.94 | 140.37 | 79.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,579.15 |
| ימי אשראי מספקים | 8.05 | 4.62 | 4.59 | 11.65 | 7.60 |
| מחזור תפעולי | 186.65 | 262.09 | 243.94 | 140.37 | 1,658.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -5.19 | -18.63 | -18.91 | -3.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -6.79 | -19.19 | -24.27 | -8.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.59 | 0.56 | 5.36 | 4.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.31 | 1.03 | 1.28 | 2.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.26 | -33.50 | -3.53 | -0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.26 | -33.50 | -3.53 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | -0.59 | -1.41 | -4.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | -0.12 | -0.17 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.71% | -2.19% | -2.56% | -1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.62 | 32.39 | 67.31 | -599.55 | -81.06 |
| מכפיל מכירות | 5.78 | 4.44 | 5.76 | 8.75 | 8.23 |
| מכפיל הון | 5.92 | 4.52 | 4.88 | 5.72 | 3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -140.29 | -45.60 | -39.06 | -78.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -183.29 | -46.96 | -50.14 | -175.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.26 | -0.07 | 7.49 | 1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.92 | 4.52 | 4.88 | 5.72 | 3.80 |
| מכפיל שווי חברה | 31.34 | 22.66 | 39.22 | 331.73 | -82.68 |
| שווי חברה | 64.20B | 46.80B | 41.62B | 42.93B | 26.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.34 | 22.66 | 39.22 | 331.73 | -82.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.44 | 4.23 | 5.40 | 7.99 | 6.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -133.95 | -42.76 | -35.66 | -64.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -175.01 | -44.04 | -45.77 | -145.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 220.88 | 209.64 | 179.51 | 170.43 | 176.94 |
| הון עצמי למניה | 221.68 | 210.78 | 179.44 | 165.68 | 169.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.09 | 0.26 | 4.62 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 227.20 | 214.66 | 151.83 | 108.34 | 77.99 |
| רווח נקי למניה | 32.98 | 29.39 | 13.00 | -1.58 | -7.92 |
| נטל מס | 0.94 | 0.81 | 0.71 | -2.17 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.86 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.18 | -1.43 | 12.03 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY