Finatext Holdings Ltd. (4419) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -267.44M | -945.21M | -938.06M | -179.51M | -1.53B |
| רווח נקי | 1.51B | 659.72M | -78.45M | -388.02M | -669.94M |
| פחת והפחתות | 176.93M | 118.48M | 87.31M | 56.33M | 25.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.24B | -1.91B | -1.12B | 193.07M | -951.05M |
| יתרת לקוחות | -2.85B | -3.06B | -510.62M | -105.87M | -315.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.73M | -36.33M | 32.77M | 13.57M | 299.00K |
| הון חוזר אחר | 596.93M | 1.19B | -637.66M | 285.37M | -635.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 281.08M | 184.04M | 168.58M | -40.90M | 67.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -431.83M | -489.84M | -343.67M | -233.63M | -279.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -316.66M | -353.16M | -266.00M | -222.90M | -258.59M |
| רכישות, נטו | -110.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -92.11M | -87.58M | -20.00M | 0 | -7.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.58M | 128.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -49.23M | -57.67M | -10.74M | -20.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 159.35M | 1.04B | 684.02M | -32.08M | 3.27B |
| פירעון חוב | 117.30M | 933.80M | 629.30M | -100.50M | -75.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.12M | 104.10M | 54.72M | 53.74M | 3.34B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.07M | 799.00K | 0 | 14.68M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.93B | 4.37B | 4.77B | 5.35B | 5.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 104.78M | -5.31M | 12.15M | 6.61M | 15.97M |
| שינוי נטו במזומנים | -435.12M | -401.66M | -585.56M | -438.62M | 1.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.37B | 4.77B | 5.35B | 5.79B | 4.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.93B | 4.37B | 4.77B | 5.35B | 5.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | -349.42M | -973.43M | -987.82M | -272.57M | -1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -267.44M | -945.21M | -938.06M | -179.51M | -1.53B |
| הוצאות הוניות | -81.98M | -28.22M | -49.76M | -93.06M | -4.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY