Japan Data Science Consortium Co Ltd. (4418) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 3.22 | 2.21 | 2.14 | 25.21 |
| יחס מהיר | 3.22 | 3.22 | 2.21 | 2.14 | 25.05 |
| יחס מזומנים | 2.00 | 2.00 | 1.11 | 0.95 | 23.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.11 | -0.04 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.36 | -0.29 | -1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.21 | 3.51 | -2.80 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.37B | 4.37B | 1.45B | 937.02M | 3.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.37 | 0.50 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 0.33 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.30 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 2.11 | 2.31 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 2.57 | 2.25 | 1.90 | -0.50 | -16.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.11 | 23.30 | 23.78 | 3.12 | -13.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.78 | 76.57 | 103.86 | 125.63 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.86 | -5.44 | -2.15 | 33.90 | 52.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.78% | 12.78% | 10.15% | 9.80% | 57.86% |
| שיעור EBIT | 3.05% | 2.67% | 2.30% | -0.82% | -5.60% |
| שיעור EBITDA | 3.60% | 3.21% | 2.79% | -0.12% | -4.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.65% | 2.67% | 2.52% | 0.31% | -3.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.16% | 4.16% | 2.19% | -0.92% | -5.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.55% | 3.55% | 1.50% | -1.69% | -5.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.72% | 3.72% | 1.69% | -1.62% | -5.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.16% | 85.16% | 68.48% | 183.97% | 104.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.36% | 156.07% | 86.80% | -298.57% | 144.05% |
| תשואה על הנכסים | 7.61% | 7.61% | 4.33% | -3.66% | -2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.95% | 12.26% | 9.13% | -8.46% | -2.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.48% | 7.54% | 10.62% | 0.98% | -1.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.48% | 6.54% | 7.85% | 0.93% | -1.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.02% | 9.02% | 5.55% | -4.84% | -2.22% |
| תשואת רווחים | 4.97% | 8.07% | 2.14% | -3.04% | -1.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.76 | 7.76 | 9.48 | 6.07 | 8.57 |
| מחזור זכאים | 12.06 | 12.06 | 13.52 | 8.26 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 193.22 | 193.22 | 347.71 | 227.03 | 30.83 |
| מחזור נכסים | 2.15 | 2.15 | 2.89 | 2.16 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.15 | 5.24 | 7.97 | 5.87 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.78 | 16.78 | 11.51 | 15.97 | 56.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.03 | 47.03 | 38.51 | 60.16 | 42.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 |
| ימי אשראי מספקים | 30.25 | 30.25 | 27.00 | 44.19 | 0 |
| מחזור תפעולי | 47.03 | 47.03 | 38.51 | 60.16 | 56.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -3.46 | 65.52 | -53.91 | -11.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -7.94 | 64.77 | -55.19 | -12.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.48 | 0.74 | 1.28 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.29 | 0.99 | 1.02 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.77 | 88.33 | -42.01 | -10.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.77 | 88.33 | -42.01 | -10.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.64 | -0.43 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.04 | -0.04 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.20% | 5.46% | -7.98% | -2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.91 | 12.39 | 46.79 | -32.90 | -88.31 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.44 | 0.70 | 0.56 | 5.18 |
| מכפיל הון | 2.47 | 1.52 | 4.27 | 2.78 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -83.17 | 18.31 | -12.54 | -45.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -190.73 | 18.10 | -12.84 | -49.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.11 | -0.21 | 0.00 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 1.52 | 4.27 | 2.78 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 15.53 | 8.24 | 22.96 | -442.92 | -61.58 |
| שווי חברה | 12.75B | 6.04B | 14.79B | 8.51B | 3.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.53 | 8.24 | 22.96 | -442.92 | -61.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.26 | 0.64 | 0.52 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -50.08 | 16.74 | -11.65 | -24.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -114.86 | 16.55 | -11.92 | -26.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 331.47 | 334.90 | 156.77 | 113.56 | 284.09 |
| הון עצמי למניה | 429.94 | 434.39 | 277.55 | 248.61 | 284.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.23 | -0.76 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 1,486.97 | 1,502.36 | 1,690.59 | 1,243.37 | 111.93 |
| רווח נקי למניה | 52.71 | 53.26 | 25.35 | -21.03 | -6.57 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.68 | 1.84 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.56 | 0.95 | 1.12 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.06 | 2.58 | 2.57 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY