Japan Data Science Consortium Co Ltd. (4418) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.59M | 893.48M | -713.59M | -147.10M | 399.83M |
| רווח נקי | 809.48M | 345.68M | -278.40M | -82.93M | 1.29M |
| פחת והפחתות | 123.93M | 114.85M | 115.85M | 14.71M | 43.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -468.97M | 202.53M | -670.78M | -89.14M | 246.21M |
| יתרת לקוחות | -509.57M | 267.58M | -695.49M | -78.19M | -29.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 297.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 118.31M | -264.66M | 285.66M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -77.70M | 199.62M | -260.95M | -11.24M | 275.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -517.03M | 230.42M | 119.74M | 10.26M | 108.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 474.99M | -114.44M | -1.75B | -129.61M | -576.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.02M | -10.12M | -16.99M | -14.58M | -33.42M |
| רכישות, נטו | 300.00M | 0 | -1.72B | 12.00K | -108.42M |
| רכישת השקעות | -10.30M | -88.40M | -15.85M | -48.18M | -444.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 305.60M | 21.19M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.29M | -37.10M | -3.39M | -66.87M | 10.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.93B | -299.59M | 1.62B | 614.93M | -31.10M |
| פירעון חוב | -254.44M | -254.57M | 1.61B | 0 | -1.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.18B | 356.58M | 8.42M | 614.02M | 31.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -51.00K | -214.53M | 0 | 0 | -60.47M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -989.00K | -187.08M | -2.07M | 913.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.13B | 2.78B | 2.30B | 3.35B | 3.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.35B | 479.45M | -848.63M | 338.22M | -207.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.78B | 2.30B | 3.15B | 3.02B | 3.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.13B | 2.78B | 2.30B | 3.35B | 3.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -120.61M | 883.36M | -730.58M | -161.68M | 366.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.59M | 893.48M | -713.59M | -147.10M | 399.83M |
| הוצאות הוניות | -68.02M | -10.12M | -16.99M | -14.58M | -33.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY