Global Security Experts Inc. (4417) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.48 | 1.32 | 1.49 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.48 | 1.32 | 1.49 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.19 | 1.64 | 3.25 | 10.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 556.28M | 786.26M | -262.83M | -389.87M | 827.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.27 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.37 | 0.63 | 0.72 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.27 | 0.39 | 0.42 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.39 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.26 | 2.64 | 2.69 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 7.42 | 2.93 | 1.73 | 3.78 | 9.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 119.71 | 115.99 | 95.50 | 187.88 | 536.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.82 | 108.28 | 129.60 | 115.92 | 16.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | -0.02 | 0.33 | 0.44 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.78% | 36.25% | 34.84% | 32.55% | 32.08% |
| שיעור EBIT | 20.56% | 20.31% | 17.69% | 15.85% | 13.29% |
| שיעור EBITDA | 21.09% | 20.86% | 18.56% | 16.76% | 14.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.64% | 20.31% | 18.35% | 15.89% | 13.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.65% | 20.05% | 17.50% | 15.77% | 13.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.92% | 13.49% | 11.48% | 11.19% | 8.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.92% | 13.49% | 11.48% | 11.19% | 8.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.41% | 67.26% | 65.59% | 70.94% | 66.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.05% | 98.77% | 95.36% | 99.22% | 100.14% |
| תשואה על הנכסים | 17.00% | 14.93% | 12.41% | 11.99% | 11.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.17% | 33.78% | 32.81% | 32.19% | 28.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 41.26% | 39.41% | 35.81% | 27.50% | 38.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.86% | 24.29% | 20.64% | 18.50% | 24.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.21% | 15.10% | 12.56% | 12.25% | 12.41% |
| תשואת רווחים | 1.37% | 4.23% | 2.73% | 1.97% | 1.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.44 | 4.01 | 4.09 | 4.71 | 4.59 |
| מחזור זכאים | 19.04 | 13.71 | 13.32 | 13.31 | 14.87 |
| מחזור מלאי | 671.67 | 499.46 | 587.99 | 451.38 | 376.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.56 | 43.99 | 31.79 | 225.90 | 77.54 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.84 | 6.82 | 7.36 | 6.20 | 5.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.09 | 65.17 | 62.37 | 50.89 | 55.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.72 | 91.06 | 89.15 | 77.49 | 79.52 |
| ימי מלאי | 0.54 | 0.73 | 0.62 | 0.81 | 0.97 |
| ימי אשראי מספקים | 19.17 | 26.61 | 27.40 | 27.41 | 24.55 |
| מחזור תפעולי | 57.26 | 91.79 | 89.77 | 78.30 | 80.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 75.44 | 67.83 | 47.09 | 44.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 75.11 | 49.23 | 46.89 | 40.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.33 | 18.60 | 0.19 | 3.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.73 | 1.00 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.76 | 1.60 | 6.76 | 6.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 230.60 | 3.65 | 244.95 | 13.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.53 | 0.41 | 2.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.21% | 2.00% | 1.79% | 1.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 71.34 | 23.65 | 36.66 | 50.78 | 73.82 |
| מכפיל מכירות | 9.90 | 3.19 | 4.21 | 5.68 | 6.48 |
| מכפיל הון | 25.77 | 7.99 | 12.03 | 16.35 | 20.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.13 | 50.07 | 55.98 | 65.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.99 | 36.34 | 55.75 | 60.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.34 | 0.50 | 1.30 | 1.12 | 0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.77 | 7.99 | 12.03 | 16.35 | 20.95 |
| מכפיל שווי חברה | 46.80 | 15.28 | 23.00 | 34.33 | 44.21 |
| שווי חברה | 116.63B | 35.13B | 37.57B | 40.30B | 35.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.85 | 15.28 | 23.00 | 34.33 | 44.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.09 | 3.19 | 4.27 | 5.75 | 6.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.10 | 50.81 | 56.70 | 63.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.96 | 36.88 | 56.47 | 59.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 288.58 | 285.01 | 198.42 | 151.41 | 113.16 |
| הון עצמי למניה | 296.09 | 292.64 | 204.96 | 160.59 | 127.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 769.48 | 732.86 | 585.91 | 462.12 | 411.05 |
| רווח נקי למניה | 107.10 | 98.85 | 67.24 | 51.70 | 36.10 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.76 | 1.01 | 0.65 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY