Global Security Experts Inc. (4417) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 1.02B | 713.55M | 594.95M | 328.22M |
| רווח נקי | 1.49B | 1.01B | 1.10B | 488.00M | 261.00M |
| פחת והפחתות | 61.13M | 76.80M | 63.41M | 56.76M | 56.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.83M | 8.83M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -488.92M | -398.21M | -95.00M | -33.46M | -42.74M |
| יתרת לקוחות | -599.96M | -662.93M | -275.00M | -222.00M | -295.00M |
| מלאי | -4.32M | 710.00K | -436.00K | 12.17M | -528.00K |
| יתרת ספקים | 81.79M | 75.79M | 100.39M | 29.06M | 109.86M |
| הון חוזר אחר | 33.57M | 188.23M | 80.06M | 148.10M | 144.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.62M | 330.22M | -379.02M | 74.81M | 53.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -151.23M | -411.37M | -2.01B | -212.16M | -294.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.56M | -281.61M | -2.00M | -44.16M | -13.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.75B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -101.30M | -90.00M | -353.76M | -168.00M | -281.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 170.99M | 0 | 785.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -367.00K | -39.76M | -68.49M | 0 | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -725.70M | -457.42M | 1.45B | -456.00M | 460.63M |
| פירעון חוב | -320.74M | 179.26M | 1.53B | -56.00M | 106.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.26M | 1.85M | 30.33M | 89.67M | 386.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -46.00K | -281.60M | 0 | -438.67M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -406.18M | -356.92M | -102.70M | -49.85M | -30.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -5.78M | -1.15M | -1.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64B | 1.39B | 1.23B | 1.07B | 1.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.14M | -3.92M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 264.78M | 146.18M | 156.11M | -73.21M | 494.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38B | 1.23B | 1.07B | 1.15B | 652.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64B | 1.39B | 1.23B | 1.07B | 1.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.13B | 739.50M | 710.64M | 550.79M | 314.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 1.02B | 713.55M | 594.95M | 328.22M |
| הוצאות הוניות | -4.92M | -279.39M | -2.91M | -44.16M | -13.59M |
הנתונים מוצגים ב-JPY