BROAD ENTERPRISE CO.,LTD. (4415) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.14 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.24 | 1.18 | 1.04 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.33 | -0.20 | -0.12 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.53 | -0.47 | -0.46 | -0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 788.79M | 749.34M | 117.46M | -509.93M | -952.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.57 | 0.44 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.70 | 3.75 | 2.90 | 2.83 | 3.35 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.06 | 6.62 | 6.58 | 8.47 | 10.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.14 | 0.26 | 0.31 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.59 | 16.62 | 24.76 | 20.14 | 21.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 0.95 | 0.70 | 0.54 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,681.74 | 1,007.96 | 582.60 | 420.41 | 594.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.51 | 4.92 | 3.00 | 2.82 | 3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.93% | 39.97% | 44.47% | 46.66% | 51.96% |
| שיעור EBIT | 16.50% | 13.19% | 15.73% | 9.82% | 4.66% |
| שיעור EBITDA | 17.22% | 14.07% | 17.48% | 11.85% | 6.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.50% | 13.19% | 15.73% | 12.83% | 9.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.03% | 10.39% | 12.01% | 9.18% | 4.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.04% | 5.62% | 7.37% | 8.29% | 2.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.04% | 5.62% | 7.37% | 8.29% | 2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.48% | 54.13% | 61.35% | 90.25% | 61.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.94% | 78.78% | 76.35% | 71.58% | 43.38% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 3.87% | 4.35% | 4.50% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.60% | 25.62% | 28.65% | 38.16% | 15.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.06% | 31.82% | 28.86% | 23.98% | 18.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.79% | 6.76% | 9.28% | 13.15% | 7.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.77% | 3.87% | 4.36% | 4.51% | 1.38% |
| תשואת רווחים | 8.58% | 6.49% | 6.95% | 7.23% | 4.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.99 | 0.97 | 1.05 | 1.36 | 2.19 |
| מחזור זכאים | 9.46 | 6.27 | 6.83 | 6.39 | 3.62 |
| מחזור מלאי | 14.29 | 14.30 | 5.26 | 3.93 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.35 | 17.84 | 12.59 | 9.02 | 5.94 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.69 | 0.59 | 0.54 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 4.05 | 4.24 | 9.75 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 356.25 | 342.41 | 363.55 | 304.92 | 187.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 369.29 | 375.14 | 347.65 | 269.16 | 166.32 |
| ימי מלאי | 25.55 | 25.53 | 69.37 | 92.89 | 122.45 |
| ימי אשראי מספקים | 38.58 | 58.25 | 53.47 | 57.13 | 100.91 |
| מחזור תפעולי | 394.84 | 400.67 | 417.02 | 362.04 | 288.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -412.80 | -180.78 | -107.84 | -192.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -430.23 | -181.29 | -110.29 | -208.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 17.43 | 0.50 | 2.45 | 16.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 1.00 | 1.02 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -23.68 | -358.08 | -44.00 | -11.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -23.68 | -358.08 | -44.00 | -11.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.41 | -0.31 | -0.26 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.34 | -0.23 | -0.16 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -40.97% | -22.08% | -14.23% | -33.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.64 | 15.40 | 14.40 | 13.83 | 23.36 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.87 | 1.06 | 1.15 | 0.61 |
| מכפיל הון | 3.79 | 3.95 | 4.12 | 5.28 | 3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.44 | -4.53 | -7.03 | -2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.54 | -4.54 | -7.19 | -3.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.79 | 7.98 | 0.04 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.79 | 3.95 | 4.12 | 5.28 | 3.53 |
| מכפיל שווי חברה | 9.27 | 11.08 | 9.07 | 12.49 | 12.22 |
| שווי חברה | 16.09B | 11.56B | 7.44B | 5.86B | 2.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.27 | 11.08 | 9.07 | 12.49 | 12.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.56 | 1.58 | 1.48 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.39 | -6.77 | -9.08 | -4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.58 | -6.79 | -9.28 | -4.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 269.58 | 265.20 | 197.29 | 144.84 | 172.15 |
| הון עצמי למניה | 354.77 | 266.05 | 199.04 | 146.81 | 176.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.46 | 0.39 | 0.10 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1,639.37 | 1,212.02 | 774.21 | 676.20 | 1,024.89 |
| רווח נקי למניה | 115.36 | 68.17 | 57.03 | 56.02 | 26.63 |
| נטל מס | 0.58 | 0.54 | 0.61 | 0.90 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.79 | 0.76 | 0.94 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -6.06 | -3.17 | -1.92 | -7.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY