BROAD ENTERPRISE CO.,LTD. (4415) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52B | -1.10B | -631.21M | -560.94M | -427.73M |
| רווח נקי | 417.00M | 346.00M | 327.91M | 77.76M | 346.70M |
| פחת והפחתות | 65.28M | 82.28M | 80.40M | 69.09M | 43.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.36B | -1.74B | -1.07B | -548.85M | -976.54M |
| יתרת לקוחות | -3.46B | -1.35B | -1.56B | -1.36B | -1.13B |
| מלאי | 184.39M | 41.53M | -54.86M | -479.18M | -1.41M |
| יתרת ספקים | 328.17M | 48.30M | -63.72M | 261.80M | 74.90M |
| הון חוזר אחר | -408.61M | -474.96M | 614.52M | 1.03B | 83.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 349.12M | 210.97M | 26.84M | -158.95M | 158.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -130.93M | -26.69M | -21.52M | -208.01M | -186.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.64M | -22.88M | -22.32M | -187.51M | -264.68M |
| רכישות, נטו | 150.00K | -9.55M | 200.00K | 0 | 100.00K |
| רכישת השקעות | -10.47M | 0 | -1.80M | -24.30M | -35.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 822.00K | 0 | 2.40M | 27.10M | 118.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.79M | 5.73M | -1.00K | -23.30M | -4.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.58B | 1.05B | 775.68M | 80.73M | 1.66B |
| פירעון חוב | 2.60B | 1.07B | 713.62M | 61.52M | 343.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.78M | 2.27M | 16.79M | 1.41M | 1.32B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -143.00K | -84.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.75M | -19.87M | 45.42M | 17.89M | -273.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 969.85M | 1.00B | 1.07B | 951.72M | 1.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.03M | -1.00K | -2.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -33.08M | -71.74M | 122.95M | -688.23M | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00B | 1.07B | 951.72M | 1.64B | 595.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 969.85M | 1.00B | 1.07B | 951.72M | 1.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.63B | -1.10B | -638.03M | -606.58M | -685.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52B | -1.10B | -631.21M | -560.94M | -427.73M |
| הוצאות הוניות | -106.64M | -3.06M | -6.83M | -45.64M | -257.71M |
הנתונים מוצגים ב-JPY